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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 293.00 | 67 362.00 | 7 931.00 | 75 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 172.00 | 95 701.00 | 28 471.00 | 124 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 541.00 | 171 461.00 | 43 079.00 | 214 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BN En cours de production de biens | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 739.00 | 26 584.00 | 157 154.00 | 183 739.00 |
BZ Autres créances | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
CF Disponibilités | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 747.00 | 26 584.00 | 432 163.00 | 458 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 288.00 | 198 045.00 | 475 242.00 | 673 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DL TOTAL (I) | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 242.00 | | | 475 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 019.00 | | | 258 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 553.00 | | 1 082 553.00 | 1 082 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 553.00 | | 1 082 553.00 | 1 082 553.00 |
FM Production stockée | | | 19 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 383.00 | | | 1 104 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 402.00 | | | 1 043 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 889.00 | | 9 977.00 | 212 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 214 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 199 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 814.00 | | 9 977.00 | 197 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 649.00 | 10 138.00 | 8 325.00 | 169 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 250.00 | 10 138.00 | 8 325.00 | 161 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 794.00 | 174 794.00 | | 174 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 183 739.00 | 152 604.00 | 31 135.00 | 183 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VP Divers | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 689.00 | 204 878.00 | 32 812.00 | 237 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 020.00 | 258 020.00 | | 258 020.00 |