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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 293.00 | 69 148.00 | 6 145.00 | 75 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 146.00 | 100 612.00 | 46 534.00 | 147 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 515.00 | 178 158.00 | 59 356.00 | 237 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BN En cours de production de biens | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 852.00 | 26 911.00 | 121 941.00 | 148 852.00 |
BZ Autres créances | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 96 131.00 | | 96 131.00 | 96 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 504.00 | 26 911.00 | 333 592.00 | 360 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 019.00 | 205 070.00 | 392 949.00 | 598 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | | | 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 434.00 | | | 98 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 358.00 | | | 197 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 949.00 | | | 392 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 541.00 | | 22 975.00 | 214 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 466.00 | | 22 975.00 | 199 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 462.00 | 6 697.00 | | 171 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 062.00 | 6 697.00 | | 163 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 584.00 | 327.00 | | 26 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 584.00 | 327.00 | | 26 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 584.00 | 327.00 | | 26 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 148 853.00 | 117 325.00 | 31 527.00 | 148 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 770.00 | 138 566.00 | 33 204.00 | 171 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 850.00 | 187 850.00 | | 187 850.00 |