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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 228.00 | 72 743.00 | 9 485.00 | 82 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 980.00 | 115 934.00 | 39 046.00 | 154 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 334.00 | 197 076.00 | 55 258.00 | 252 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BN En cours de production de biens | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 560.00 | 20 872.00 | 186 687.00 | 207 560.00 |
BZ Autres créances | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CF Disponibilités | 78 516.00 | | 78 516.00 | 78 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 872.00 | 20 872.00 | 420 999.00 | 441 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 206.00 | 217 948.00 | 476 257.00 | 694 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 192.00 | 141 590.00 | | 132 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 155.00 | -9 398.00 | | -99 155.00 |
DL TOTAL (I) | 77 036.00 | 176 192.00 | | 77 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 766.00 | 101 200.00 | | 89 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 447.00 | 67 771.00 | | 68 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 490.00 | 3 500.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | 176 500.00 | | 142 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 553.00 | 80 252.00 | | 93 553.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 12 987.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 220.00 | 442 211.00 | | 399 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 257.00 | 618 403.00 | | 476 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 704.00 | 360 829.00 | | 345 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 1 200.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 671.00 | | 833 671.00 | 833 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 671.00 | | 833 671.00 | 833 671.00 |
FM Production stockée | | | 11 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | 11 116.00 | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | 11 116.00 | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 284.00 | -11 116.00 | | -8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 600.00 | 1 107 311.00 | | 913 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 755.00 | 1 116 709.00 | | 1 012 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 155.00 | -9 398.00 | | -99 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 215.00 | | 14 119.00 | 238 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 090.00 | | 14 119.00 | 223 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 192.00 | 9 884.00 | | 187 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 793.00 | 9 884.00 | | 178 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 991.00 | 20 872.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 991.00 | 20 872.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 991.00 | 20 872.00 | 20 991.00 | 20 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 872.00 | 20 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 185 807.00 | 185 807.00 | | 185 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VB T. V. A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 063.00 | 38 037.00 | 51 026.00 | 89 063.00 |
VI Groupe et associés | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 407.00 | 273 730.00 | 1 676.00 | 275 407.00 |
VW T.V.A. | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 730.00 | 345 704.00 | 51 026.00 | 396 730.00 |