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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 390.00 | 72 023.00 | 9 366.00 | 81 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 424.00 | 89 226.00 | 27 197.00 | 116 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 889.00 | 169 648.00 | 43 240.00 | 212 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BN En cours de production de biens | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 185.00 | 26 584.00 | 121 601.00 | 148 185.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 142.00 | | 200 142.00 | 200 142.00 |
CF Disponibilités | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 818.00 | 26 584.00 | 502 234.00 | 528 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 708.00 | 196 232.00 | 545 475.00 | 741 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
DL TOTAL (I) | 218 144.00 | | | 218 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 331.00 | | | 327 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 475.00 | | | 545 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 925.00 | | | 304 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 960.00 | | 1 162 960.00 | 1 162 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 960.00 | | 1 162 960.00 | 1 162 960.00 |
FM Production stockée | | | -8 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 417.00 | | | 1 156 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 695.00 | | | 1 092 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 941.00 | | | 171 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 887.00 | 7 516.00 | 755.00 | 162 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 489.00 | 7 516.00 | 755.00 | 154 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 403.00 | 179 403.00 | | 179 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 148 185.00 | | | 148 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VP Divers | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 778.00 | 154 967.00 | 32 812.00 | 187 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 926.00 | 304 926.00 | | 304 926.00 |