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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 308.00 | 8 935.00 | 14 373.00 | 23 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 327.00 | 108 545.00 | 8 782.00 | 117 327.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 177 605.00 | 9 858.00 | 167 747.00 | 177 605.00 |
AP Constructions | 721 562.00 | 155 052.00 | 566 511.00 | 721 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 25 581.00 | 2 808.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 097.00 | 443 850.00 | 77 247.00 | 521 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 982.00 | 751 820.00 | 1 004 162.00 | 1 755 982.00 |
BT Marchandises | 4 171 711.00 | 519 522.00 | 3 652 188.00 | 4 171 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 846.00 | 107 756.00 | 1 739 090.00 | 1 846 846.00 |
BZ Autres créances | 360 434.00 | | 360 434.00 | 360 434.00 |
CF Disponibilités | 88 685.00 | | 88 685.00 | 88 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 831.00 | 627 278.00 | 5 850 553.00 | 6 477 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 233 813.00 | 1 379 098.00 | 6 854 715.00 | 8 233 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 199.00 | | | 189 199.00 |
CU Autres participations | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 1 858 197.00 | | | 1 858 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 586.00 | | | 2 446 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 160.00 | | | 745 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 876.00 | | | 1 192 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 853.00 | | | 1 685 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 345.00 | | | 575 345.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 050.00 | | | 204 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 129.00 | | | 4 408 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 715.00 | | | 6 854 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 975.00 | | | 4 002 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 555 137.00 | | 10 555 137.00 | 10 555 137.00 |
FG Production vendue services | 763 989.00 | | 763 989.00 | 763 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 319 126.00 | | 11 319 126.00 | 11 319 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 910 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 011 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 861 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 554.00 | | | 11 946 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 112.00 | | | 11 888 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 487.00 | | 27 495.00 | 1 738 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 755 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 448 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 159.00 | | 26 495.00 | 1 432 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 694.00 | | 1 000.00 | 15 694.00 |