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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 308.00 | 13 596.00 | 9 712.00 | 23 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 327.00 | 113 091.00 | 4 236.00 | 117 327.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 120 427.00 | 56 044.00 | 64 383.00 | 120 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 27 921.00 | 469.00 | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 134.00 | 480 256.00 | 93 878.00 | 574 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 257.00 | 690 907.00 | 343 349.00 | 1 034 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 251 009.00 | 484 180.00 | 3 766 829.00 | 4 251 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 218.00 | 127 278.00 | 2 287 940.00 | 2 415 218.00 |
BZ Autres créances | 535 225.00 | | 535 225.00 | 535 225.00 |
CF Disponibilités | 504 822.00 | | 504 822.00 | 504 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 492.00 | 611 457.00 | 7 113 035.00 | 7 724 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 749.00 | 1 302 365.00 | 7 456 384.00 | 8 758 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
CU Autres participations | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 1 886 209.00 | | | 1 886 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 118.00 | | | 2 353 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 834.00 | | | 313 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 731.00 | | | 1 488 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 216.00 | | | 2 362 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 350.00 | | | 663 350.00 |
EA Autres dettes | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 266.00 | | | 5 103 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 456 384.00 | | | 7 456 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 991.00 | | | 4 927 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 381 205.00 | | 10 381 205.00 | 10 381 205.00 |
FG Production vendue services | 786 724.00 | | 786 724.00 | 786 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 928.00 | | 11 167 928.00 | 11 167 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 739 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 923 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 701.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 887 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 661.00 | | | 790 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 034.00 | | | 826 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 753.00 | | | 623 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 755.00 | | | 627 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 278.00 | | | 198 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 128.00 | | | -6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 566 842.00 | | | 12 566 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 539 219.00 | | | 12 539 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 982.00 | | 57 778.00 | 1 755 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 20 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 503.00 | 1 034 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 741.00 | 722 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 654.00 | | 53 037.00 | 1 448 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 694.00 | | 4 741.00 | 16 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 820.00 | 94 074.00 | 154 987.00 | 751 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 935.00 | 4 662.00 | | 8 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 545.00 | 4 546.00 | | 108 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 340.00 | 84 867.00 | 154 987.00 | 634 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 216.00 | 2 362 216.00 | | 2 362 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 366.00 | 369 366.00 | | 369 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 834.00 | 138 559.00 | 175 275.00 | 313 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 350.00 | 663 350.00 | | 663 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 640.00 | 2 772 521.00 | 201 119.00 | 2 973 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 266.00 | 4 927 991.00 | 175 275.00 | 5 103 266.00 |