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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 308.00 | 18 258.00 | 5 050.00 | 23 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 267.00 | 116 092.00 | 7 175.00 | 123 267.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 135 905.00 | 68 295.00 | 67 610.00 | 135 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 776.00 | 513 229.00 | 75 548.00 | 588 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 428.00 | 744 263.00 | 326 165.00 | 1 070 428.00 |
BT Marchandises | 4 380 887.00 | 522 717.00 | 3 858 170.00 | 4 380 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 616.00 | 143 343.00 | 2 034 274.00 | 2 177 616.00 |
BZ Autres créances | 402 334.00 | | 402 334.00 | 402 334.00 |
CF Disponibilités | 390 927.00 | | 390 927.00 | 390 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 999.00 | 666 059.00 | 6 709 940.00 | 7 375 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 427.00 | 1 410 322.00 | 7 036 105.00 | 8 446 427.00 |
CU Autres participations | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 1 913 832.00 | 1 886 209.00 | | 1 913 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 576.00 | 27 623.00 | | 145 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 695.00 | 2 353 118.00 | | 2 498 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 326.00 | 313 834.00 | | 328 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 817.00 | 1 488 731.00 | | 1 507 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 226.00 | 2 362 216.00 | | 1 931 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 834.00 | 663 350.00 | | 606 834.00 |
EA Autres dettes | 41 558.00 | 30 635.00 | | 41 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 648.00 | 244 500.00 | | 121 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 410.00 | 5 103 266.00 | | 4 537 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 105.00 | 7 456 384.00 | | 7 036 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507 817.00 | | | 1 507 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500 995.00 | | 11 500 995.00 | 11 500 995.00 |
FG Production vendue services | 822 163.00 | | 822 163.00 | 822 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 323 158.00 | | 12 323 158.00 | 12 323 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 777 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 782.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 022.00 | 790 661.00 | | 7 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022.00 | 826 034.00 | | 7 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 4 002.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 623 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 627 755.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | 198 278.00 | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 228.00 | -6 128.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 928 445.00 | 12 566 842.00 | | 12 928 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 868.00 | 12 539 219.00 | | 12 782 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 576.00 | 27 623.00 | | 145 576.00 |