| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 308.00 | 22 919.00 | 388.00 | 23 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 547.00 | 120 348.00 | 8 198.00 | 128 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 135 905.00 | 80 802.00 | 55 103.00 | 135 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 525.00 | 32 058.00 | 22 467.00 | 54 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 716.00 | 539 584.00 | 71 133.00 | 610 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 896.00 | 795 710.00 | 328 186.00 | 1 123 896.00 |
BT Marchandises | 6 027 393.00 | 662 037.00 | 5 365 356.00 | 6 027 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 225.00 | 119 307.00 | 2 535 918.00 | 2 655 225.00 |
BZ Autres créances | 377 192.00 | | 377 192.00 | 377 192.00 |
CF Disponibilités | 381 272.00 | | 381 272.00 | 381 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 783.00 | 781 343.00 | 8 665 440.00 | 9 446 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 679.00 | 1 577 054.00 | 8 993 626.00 | 10 570 679.00 |
CU Autres participations | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 2 009 408.00 | 1 913 832.00 | | 2 009 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 267.00 | 145 576.00 | | 121 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 961.00 | 2 498 695.00 | | 2 569 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 289.00 | 328 326.00 | | 236 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 995.00 | 1 507 817.00 | | 2 255 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 576.00 | 1 931 226.00 | | 3 236 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 024.00 | 606 834.00 | | 566 024.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 41 558.00 | | 3 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 050.00 | 121 648.00 | | 125 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 665.00 | 4 537 410.00 | | 6 423 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 626.00 | 7 036 105.00 | | 8 993 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 291 204.00 | | | 6 291 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 276.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 270 857.00 | 365 487.00 | 14 636 344.00 | 14 270 857.00 |
FG Production vendue services | 814 238.00 | | 814 238.00 | 814 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 085 095.00 | 365 487.00 | 15 450 582.00 | 15 085 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 077 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 646 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 081.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 784 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 022.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 51.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 51.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | 6 971.00 | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 755.00 | -4 228.00 | | 132 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 066 257.00 | 12 928 445.00 | | 16 066 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 944 990.00 | 12 782 868.00 | | 15 944 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 267.00 | 145 576.00 | | 121 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 428.00 | | 55 468.00 | 1 070 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 123 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 801 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 267.00 | | 5 280.00 | 273 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 070.00 | | 50 076.00 | 753 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 784.00 | | 112.00 | 20 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 263.00 | 53 448.00 | 2 000.00 | 744 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 258.00 | 4 662.00 | | 18 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 092.00 | 4 256.00 | | 116 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 913.00 | 44 530.00 | 2 000.00 | 609 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 881 000.00 | 1 881 000.00 | | 1 881 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 576.00 | 3 236 576.00 | | 3 236 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 024.00 | 566 024.00 | | 566 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 725.00 | 378 725.00 | | 378 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 377 192.00 | 377 192.00 | | 377 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 289.00 | 103 828.00 | 132 461.00 | 236 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 585.00 | | | 336 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 225.00 | 2 655 225.00 | | 2 655 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 097.00 | 3 038 119.00 | 4 979.00 | 3 043 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 665.00 | 6 291 204.00 | 132 461.00 | 6 423 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 375.00 | | | 67 375.00 |