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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 546.00 | 126 316.00 | 2 230.00 | 128 546.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 144 653.00 | 108 110.00 | 36 542.00 | 144 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 874.00 | 43 104.00 | 15 769.00 | 58 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 459.00 | 584 283.00 | 32 176.00 | 616 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 784.00 | 885 122.00 | 290 661.00 | 1 175 784.00 |
BT Marchandises | 4 622 117.00 | 473 934.00 | 4 148 183.00 | 4 622 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 542.00 | 97 229.00 | 2 875 312.00 | 2 972 542.00 |
BZ Autres créances | 497 784.00 | | 497 784.00 | 497 784.00 |
CF Disponibilités | 1 016 243.00 | | 1 016 243.00 | 1 016 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 687.00 | 571 163.00 | 8 537 523.00 | 9 108 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 284 472.00 | 1 456 286.00 | 8 828 185.00 | 10 284 472.00 |
CU Autres participations | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 2 447 148.00 | | | 2 447 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 512.00 | | | 315 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 947.00 | | | 3 201 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 531.00 | | | 1 204 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 919.00 | | | 2 976 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 722.00 | | | 736 722.00 |
EA Autres dettes | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 237.00 | | | 5 626 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 185.00 | | | 8 828 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 046 107.00 | | | 5 046 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 870 421.00 | 564 581.00 | 14 435 002.00 | 13 870 421.00 |
FG Production vendue services | 838 506.00 | | 838 506.00 | 838 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 927.00 | 564 581.00 | 15 273 509.00 | 14 708 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 020 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 449 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 224.00 | | | 94 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 868.00 | | | 114 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 587.00 | | | 16 026 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 074.00 | | | 15 711 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 512.00 | | | 315 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 310.00 | | 13 475.00 | 1 162 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 547.00 | | | 278 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 546.00 | | 13 441.00 | 806 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 909.00 | | 34.00 | 53 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 308.00 | 42 815.00 | | 842 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 456.00 | 2 860.00 | | 123 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 543.00 | 39 955.00 | | 695 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 531.00 | 1 204 531.00 | | 1 204 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 919.00 | 2 976 919.00 | | 2 976 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 723.00 | 736 723.00 | | 736 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 400.00 | -164 131.00 | 354 531.00 | 190 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 542.00 | 2 972 542.00 | | 2 972 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 665.00 | 112 065.00 | 225 600.00 | 337 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 997.00 | | | 646 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 785.00 | 497 785.00 | | 497 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 306.00 | 3 470 327.00 | 4 979.00 | 3 475 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 238.00 | 5 046 107.00 | 580 131.00 | 5 626 238.00 |