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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 546.00 | 123 456.00 | 5 090.00 | 128 546.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 141 304.00 | 94 319.00 | 46 985.00 | 141 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 525.00 | 37 509.00 | 17 015.00 | 54 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 716.00 | 563 713.00 | 47 002.00 | 610 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 309.00 | 842 307.00 | 320 002.00 | 1 162 309.00 |
BT Marchandises | 5 418 291.00 | 617 887.00 | 4 800 403.00 | 5 418 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 811.00 | 91 900.00 | 2 373 911.00 | 2 465 811.00 |
BZ Autres créances | 546 482.00 | | 546 482.00 | 546 482.00 |
CF Disponibilités | 725 202.00 | | 725 202.00 | 725 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 155 788.00 | 709 788.00 | 8 446 000.00 | 9 155 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 318 097.00 | 1 552 095.00 | 8 766 002.00 | 10 318 097.00 |
CU Autres participations | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 400.00 | | | 286 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
DG Autres réserves | 2 130 675.00 | | | 2 130 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 473.00 | | | 316 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 434.00 | | | 2 886 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 661.00 | | | 623 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 893.00 | | | 1 504 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 748.00 | | | 2 852 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 258.00 | | | 873 258.00 |
EA Autres dettes | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 567.00 | | | 5 879 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 766 002.00 | | | 8 766 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 849 652.00 | | | 5 849 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 349 014.00 | 271 112.00 | 13 620 127.00 | 13 349 014.00 |
FG Production vendue services | 836 828.00 | | 836 828.00 | 836 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 843.00 | 271 112.00 | 14 456 956.00 | 14 185 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 226 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 823 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 063.00 | |
GE Autres charges | | | 76 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 267 925.00 | | | 15 267 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 951 451.00 | | | 14 951 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 473.00 | | | 316 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 896.00 | | 40 014.00 | 1 123 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 53 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 1 162 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 547.00 | | | 278 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 146.00 | | 5 400.00 | 801 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 896.00 | | 34 614.00 | 20 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 710.00 | 46 597.00 | | 795 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 919.00 | 388.00 | | 22 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 348.00 | 3 108.00 | | 120 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 443.00 | 43 100.00 | | 652 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 749.00 | 2 852 749.00 | | 2 852 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 899.00 | 379 899.00 | | 379 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 812.00 | 2 465 812.00 | | 2 465 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 662.00 | 593 746.00 | 29 915.00 | 623 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 628.00 | | | 843 628.00 |
VP Divers | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 258.00 | 873 258.00 | | 873 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 273.00 | 3 012 295.00 | 4 979.00 | 3 017 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 567.00 | 5 849 652.00 | 29 915.00 | 5 879 567.00 |