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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 274.00 | 45 924.00 | 6 350.00 | 52 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 624.00 | 45 924.00 | 38 700.00 | 84 624.00 |
BT Marchandises | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
CF Disponibilités | 212 630.00 | | 212 630.00 | 212 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 838.00 | | 397 838.00 | 397 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 463.00 | 45 924.00 | 436 539.00 | 482 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DG Autres réserves | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 277 925.00 | | | 277 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 539.00 | | | 436 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 087.00 | 35 705.00 | 568 792.00 | 533 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 087.00 | 35 705.00 | 568 792.00 | 533 087.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 511.00 | | | 579 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 536.00 | | | 577 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 150.00 | | 1 474.00 | 83 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 800.00 | | 1 474.00 | 50 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 582.00 | 4 428.00 | 87.00 | 41 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 582.00 | 4 428.00 | 87.00 | 41 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VP Divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 691.00 | 51 805.00 | 5 885.00 | 57 691.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 67 263.00 | | | 67 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 294.00 | | | 72 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 026.00 | | | 148 026.00 |