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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 45 383.00 | 5 768.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 502.00 | 45 383.00 | 38 119.00 | 83 502.00 |
BT Marchandises | 72 766.00 | | 72 766.00 | 72 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 426 325.00 | | 426 325.00 | 426 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 523.00 | | 506 523.00 | 506 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 026.00 | 45 383.00 | 544 643.00 | 590 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 887.00 | | | 290 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 329 505.00 | | | 329 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 643.00 | | | 544 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 651.00 | | | 97 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 233.00 | 8 090.00 | 416 323.00 | 408 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 233.00 | 8 090.00 | 416 323.00 | 408 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 628.00 | | | 444 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 394.00 | | | 414 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 148.00 | 1 234.00 | | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | 1 234.00 | | 44 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 000.00 | | | -59 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 317.00 | 7 432.00 | 5 885.00 | 13 317.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 651.00 | 97 651.00 | | 156 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
YT Sous‐traitance | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
ZE Dividendes | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |