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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 42 808.00 | 8 343.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 502.00 | 42 808.00 | 40 694.00 | 83 502.00 |
BT Marchandises | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 958.00 | | 358 958.00 | 358 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 514.00 | | 443 514.00 | 443 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 017.00 | 42 808.00 | 484 208.00 | 527 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 326 415.00 | | | 326 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | | | 58 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 792.00 | | | 157 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 208.00 | | | 484 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 328.00 | 22 990.00 | 594 318.00 | 571 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 328.00 | 22 990.00 | 594 318.00 | 571 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 125.00 | | | 600 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 516.00 | | | 577 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 002.00 | | 5 500.00 | 78 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 652.00 | | 5 500.00 | 45 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 604.00 | 1 203.00 | | 41 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | 1 203.00 | | 41 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 641.00 | 6 756.00 | 5 885.00 | 12 641.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |