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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 152.00 | 44 148.00 | 7 003.00 | 51 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 502.00 | 44 148.00 | 39 353.00 | 83 502.00 |
BT Marchandises | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CF Disponibilités | 382 644.00 | | 382 644.00 | 382 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 382.00 | | 461 382.00 | 461 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 885.00 | 44 148.00 | 500 736.00 | 544 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 877.00 | | | 293 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 323 427.00 | | | 323 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 309.00 | | | 177 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 736.00 | | | 500 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 858.00 | | | 108 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 253.00 | 6 300.00 | 490 553.00 | 484 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 253.00 | 6 300.00 | 490 553.00 | 484 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 575.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 948.00 | | | 507 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 783.00 | | | 486 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 808.00 | 1 340.00 | | 42 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 808.00 | 1 340.00 | | 42 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 2 585.00 | 5 885.00 | 8 470.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 56 135.00 | | | 56 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
YT Sous‐traitance | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
ZE Dividendes | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |