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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 674.00 | 49 937.00 | 3 736.00 | 53 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 024.00 | 49 937.00 | 36 087.00 | 86 024.00 |
BT Marchandises | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CF Disponibilités | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 872.00 | | 391 872.00 | 391 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 897.00 | 49 937.00 | 427 959.00 | 477 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
DG Autres réserves | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
DH Report à nouveau | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 298 863.00 | | | 298 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 096.00 | | | 129 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 959.00 | | | 427 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 653.00 | | | 98 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 835.00 | 20 545.00 | 525 380.00 | 504 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 835.00 | 20 545.00 | 525 380.00 | 504 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 075.00 | | | 578 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 137.00 | | | 557 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 624.00 | | 1 400.00 | 84 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | | 1 400.00 | 52 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 924.00 | 4 013.00 | | 45 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 924.00 | 4 013.00 | | 45 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VP Divers | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 016.00 | 27 131.00 | 5 885.00 | 33 016.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
ST Autres comptes | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |