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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 652.00 | 41 604.00 | 4 047.00 | 45 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 002.00 | 41 604.00 | 36 397.00 | 78 002.00 |
BT Marchandises | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CF Disponibilités | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 620.00 | | 433 620.00 | 433 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 622.00 | 41 604.00 | 470 018.00 | 511 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
DH Report à nouveau | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 211.00 | | | 166 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 018.00 | | | 470 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 498.00 | 24 840.00 | 535 338.00 | 510 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 498.00 | 24 840.00 | 535 338.00 | 510 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 234.00 | | | 542 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 291.00 | | | 537 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 024.00 | | 1 500.00 | 86 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 78 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 522.00 | 45 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 674.00 | | 1 500.00 | 53 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 1 189.00 | 9 522.00 | 49 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937.00 | 1 189.00 | 9 522.00 | 49 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VP Divers | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 137.00 | 31 251.00 | 5 885.00 | 37 137.00 |
VW T.V.A. | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
ST Autres comptes | 66 540.00 | | | 66 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 809.00 | | | 52 809.00 |
YT Sous‐traitance | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 243.00 | | | 133 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |