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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 448.00 | 16 126.00 | 322.00 | 16 448.00 |
AH Fonds commercial | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 383 174.00 | 342 385.00 | 40 788.00 | 383 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 925.00 | 523 751.00 | 77 174.00 | 600 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 138.00 | 260 030.00 | 51 108.00 | 311 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 813.00 | 1 142 293.00 | 595 520.00 | 1 737 813.00 |
BN En cours de production de biens | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
BT Marchandises | 666 969.00 | 361 687.00 | 305 282.00 | 666 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 431.00 | | 632 431.00 | 632 431.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 453 422.00 | | 453 422.00 | 453 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 923.00 | 361 687.00 | 1 527 236.00 | 1 888 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 736.00 | 1 503 980.00 | 2 122 756.00 | 3 626 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 202 210.00 | 160 358.00 | | 202 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 533.00 | 83 852.00 | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 985 742.00 | 1 014 209.00 | | 985 742.00 |
DP Provisions pour risques | 19 054.00 | 66 128.00 | | 19 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 054.00 | 66 128.00 | | 19 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 389.00 | 609 596.00 | | 530 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 120.00 | 200 859.00 | | 321 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 591.00 | 276 062.00 | | 232 591.00 |
EA Autres dettes | 24 786.00 | 32.00 | | 24 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 960.00 | 1 109 164.00 | | 1 117 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 756.00 | 2 189 502.00 | | 2 122 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 008.00 | 580 332.00 | | 700 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 901.00 | | 29 167.00 | 1 755 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 413.00 | 1 700 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 870.00 | 84 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 544.00 | 1 295 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 881.00 | | 25 900.00 | 1 336 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 835.00 | | 3 267.00 | 317 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 991.00 | 83 711.00 | 83 409.00 | 1 141 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 423.00 | 1 573.00 | 16 870.00 | 31 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 568.00 | 82 138.00 | 66 539.00 | 1 110 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 128.00 | 19 054.00 | 66 128.00 | 66 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 176.00 | 361 687.00 | 366 176.00 | 366 176.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 503.00 | 361 687.00 | 367 503.00 | 367 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 631.00 | 380 741.00 | 433 631.00 | 433 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 741.00 | 413 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 120.00 | 321 120.00 | | 321 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 808.00 | 110 808.00 | | 110 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 632 431.00 | | | 632 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 832.00 | 110 880.00 | 384 157.00 | 528 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 201.00 | 724 201.00 | | 724 201.00 |
VW T.V.A. | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 960.00 | 700 008.00 | 384 157.00 | 1 117 960.00 |