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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 224.00 | 17 748.00 | 1 476.00 | 19 224.00 |
AH Fonds commercial | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 383 173.00 | 378 448.00 | 4 725.00 | 383 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 253.00 | 550 088.00 | 29 164.00 | 579 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 531.00 | 265 621.00 | 61 910.00 | 327 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 367.00 | 1 211 906.00 | 539 461.00 | 1 751 367.00 |
BN En cours de production de biens | 122 208.00 | | 122 208.00 | 122 208.00 |
BT Marchandises | 717 771.00 | 383 136.00 | 334 634.00 | 717 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 283.00 | | 690 283.00 | 690 283.00 |
BZ Autres créances | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
CF Disponibilités | 283 473.00 | | 283 473.00 | 283 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 392.00 | 383 136.00 | 1 487 256.00 | 1 870 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 760.00 | 1 595 042.00 | 2 026 717.00 | 3 621 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 272 339.00 | 215 742.00 | | 272 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 068.00 | 113 034.00 | | 13 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 408.00 | 1 098 776.00 | | 1 055 408.00 |
DP Provisions pour risques | 62 711.00 | 37 793.00 | | 62 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 711.00 | 37 793.00 | | 62 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 881.00 | 438 531.00 | | 309 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 776.00 | 240 426.00 | | 327 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 502.00 | 231 643.00 | | 218 502.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | 488.00 | | 4 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 314.00 | 25 626.00 | | 48 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 598.00 | 936 717.00 | | 908 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 717.00 | 2 073 287.00 | | 2 026 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 913.00 | 661 003.00 | | 719 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 949.00 | 4 834.00 | 1 183 783.00 | 1 178 949.00 |
FG Production vendue services | 1 477 260.00 | 17 610.00 | 1 494 870.00 | 1 477 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 209.00 | 22 444.00 | 2 678 653.00 | 2 656 209.00 |
FM Production stockée | | | 57 536.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 711.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | 1 500.00 | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 1 500.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 370.00 | -46 107.00 | | -38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 334.00 | 3 385 474.00 | | 3 184 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 265.00 | 3 272 440.00 | | 3 171 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 068.00 | 113 034.00 | | 13 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 267.00 | | 33 128.00 | 1 773 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 027.00 | 1 751 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 027.00 | 1 344 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 573.00 | | 32 723.00 | 1 366 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 602.00 | | 405.00 | 319 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 787.00 | 59 147.00 | 55 027.00 | 1 207 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 822.00 | 926.00 | | 16 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 964.00 | 58 221.00 | 55 027.00 | 1 190 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 793.00 | 62 711.00 | 37 793.00 | 37 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 913.00 | 383 137.00 | 358 914.00 | 358 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 913.00 | 383 137.00 | 358 914.00 | 358 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 706.00 | 445 848.00 | 396 707.00 | 396 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 848.00 | 396 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 777.00 | 327 777.00 | | 327 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
UX Autres créances clients | 690 283.00 | 690 283.00 | | 690 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 009.00 | 120 324.00 | 188 685.00 | 309 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 728.00 | 766 728.00 | | 766 728.00 |
VW T.V.A. | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 598.00 | 719 913.00 | 188 685.00 | 908 598.00 |