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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 628.00 | 27 471.00 | 31 157.00 | 58 628.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 408 162.00 | 390 988.00 | 17 175.00 | 408 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 381.00 | 576 582.00 | 109 799.00 | 686 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 948.00 | 310 886.00 | 21 062.00 | 331 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 358.00 | 1 305 927.00 | 296 431.00 | 1 602 358.00 |
BN En cours de production de biens | 125 581.00 | 11 440.00 | 114 141.00 | 125 581.00 |
BT Marchandises | 453 017.00 | 196 298.00 | 256 719.00 | 453 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 272.00 | | 557 272.00 | 557 272.00 |
BZ Autres créances | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
CF Disponibilités | 404 382.00 | | 404 382.00 | 404 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 545.00 | 207 738.00 | 1 375 806.00 | 1 583 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 903.00 | 1 513 665.00 | 1 672 237.00 | 3 185 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 090.00 | -159 884.00 | | -168 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 093.00 | -8 206.00 | | 178 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
DK Provisions réglementées | 79 300.00 | 59 475.00 | | 79 300.00 |
DL TOTAL (I) | 833 941.00 | 591 385.00 | | 833 941.00 |
DP Provisions pour risques | 50 108.00 | 44 937.00 | | 50 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 108.00 | 44 937.00 | | 50 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 176.00 | 674 337.00 | | 260 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 504.00 | 174 767.00 | | 274 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 309.00 | 253 429.00 | | 251 309.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 188.00 | 1 104 918.00 | | 788 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 237.00 | 1 741 240.00 | | 1 672 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 339.00 | 1 104 918.00 | | 555 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 223.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
FG Production vendue services | 1 663 803.00 | | 1 663 803.00 | 1 663 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 096.00 | | 2 541 096.00 | 2 541 096.00 |
FM Production stockée | | | 19 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 738.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 983.00 | 350.00 | | 20 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 188.00 | 1 075.00 | | 311 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 172.00 | 1 426.00 | | 332 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 185.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 978.00 | 20 010.00 | | 319 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | -18 584.00 | | 12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 172.00 | 2 651 041.00 | | 3 156 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 079.00 | 2 659 246.00 | | 2 978 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 093.00 | -8 206.00 | | 178 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 540.00 | | 79 959.00 | 1 853 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 22 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 141.00 | 300 000.00 | 1 602 358.00 | 31 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 141.00 | | 1 448 145.00 | 31 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 705.00 | | 35 791.00 | 95 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 122.00 | | 44 168.00 | 1 435 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 713.00 | | | 322 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 280.00 | 45 789.00 | 31 142.00 | 1 291 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 596.00 | 5 875.00 | | 21 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 684.00 | 39 914.00 | 31 142.00 | 1 269 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 475.00 | 19 825.00 | | 59 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 937.00 | 50 108.00 | 44 937.00 | 44 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 899.00 | 207 738.00 | 140 899.00 | 140 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 899.00 | 207 738.00 | 140 899.00 | 140 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 311.00 | 277 671.00 | 185 836.00 | 245 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 504.00 | 274 504.00 | | 274 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 040.00 | 114 040.00 | | 114 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 557 272.00 | 557 272.00 | | 557 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 944.00 | 27 095.00 | 232 849.00 | 259 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 999.00 | | | 592 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 058.00 | 600 565.00 | 22 494.00 | 623 058.00 |
VW T.V.A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 188.00 | 555 339.00 | 232 849.00 | 788 188.00 |