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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 214.00 | 19 185.00 | 2 029.00 | 21 214.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 383 173.00 | 380 038.00 | 3 135.00 | 383 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 267.00 | 563 238.00 | 50 029.00 | 613 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 075.00 | 279 257.00 | 46 817.00 | 326 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 361.00 | 1 241 719.00 | 566 641.00 | 1 808 361.00 |
BN En cours de production de biens | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
BT Marchandises | 523 258.00 | 219 957.00 | 303 301.00 | 523 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 525.00 | | 561 525.00 | 561 525.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 848.00 | 219 957.00 | 1 146 891.00 | 1 366 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 209.00 | 1 461 676.00 | 1 713 533.00 | 3 175 209.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 285 408.00 | 272 339.00 | | 285 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 766.00 | 13 068.00 | | -130 766.00 |
DK Provisions réglementées | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 944 466.00 | 1 055 408.00 | | 944 466.00 |
DP Provisions pour risques | 29 727.00 | 62 711.00 | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | 62 711.00 | | 29 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 955.00 | 309 881.00 | | 287 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 776.00 | 327 776.00 | | 160 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 021.00 | 218 502.00 | | 258 021.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | 4 124.00 | | 9 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 307.00 | 48 314.00 | | 23 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 340.00 | 908 598.00 | | 739 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 533.00 | 2 026 717.00 | | 1 713 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 188.00 | 719 913.00 | | 540 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 944.00 | 25 901.00 | 935 845.00 | 909 944.00 |
FG Production vendue services | 1 759 546.00 | 23 200.00 | 1 782 746.00 | 1 759 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 491.00 | 49 101.00 | 2 718 592.00 | 2 669 491.00 |
FM Production stockée | | | 21 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 957.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 666.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 293.00 | 666.00 | | 94 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 161.00 | 666.00 | | 62 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | -38 370.00 | | 52 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 300.00 | 3 184 334.00 | | 3 275 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 067.00 | 3 171 265.00 | | 3 406 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 766.00 | 13 068.00 | | -130 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 057.00 | | 125 451.00 | 1 697 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 1 808 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 1 390 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 092.00 | | 6 990.00 | 87 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 958.00 | | 115 156.00 | 1 289 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 007.00 | | 3 305.00 | 320 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 906.00 | 43 960.00 | 14 147.00 | 1 211 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 748.00 | 1 437.00 | | 17 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 158.00 | 42 523.00 | 14 147.00 | 1 194 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 825.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 711.00 | 29 727.00 | 62 711.00 | 62 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 137.00 | 219 957.00 | 383 137.00 | 383 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 137.00 | 219 957.00 | 383 137.00 | 383 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 848.00 | 269 509.00 | 445 848.00 | 445 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 684.00 | 445 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 776.00 | 160 776.00 | | 160 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
UX Autres créances clients | 561 526.00 | 561 526.00 | | 561 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 267.00 | 88 115.00 | 178 935.00 | 287 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 742.00 | | | 131 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 704.00 | 574 610.00 | 23 094.00 | 597 704.00 |
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 340.00 | 540 188.00 | 178 935.00 | 739 340.00 |