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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 224.00 | 16 822.00 | 2 402.00 | 19 224.00 |
AH Fonds commercial | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
AP Constructions | 383 173.00 | 361 089.00 | 22 084.00 | 383 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 925.00 | 551 644.00 | 49 280.00 | 600 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 684.00 | 278 230.00 | 57 454.00 | 335 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 267.00 | 1 207 786.00 | 565 481.00 | 1 773 267.00 |
BN En cours de production de biens | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BT Marchandises | 643 052.00 | 358 913.00 | 284 139.00 | 643 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 654.00 | | 613 654.00 | 613 654.00 |
BZ Autres créances | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
CF Disponibilités | 479 897.00 | | 479 897.00 | 479 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 720.00 | 358 913.00 | 1 507 806.00 | 1 866 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 987.00 | 1 566 699.00 | 2 073 287.00 | 3 639 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 999.00 | 69 999.00 | | 69 999.00 |
DG Autres réserves | 215 742.00 | 202 209.00 | | 215 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 034.00 | 13 533.00 | | 113 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 776.00 | 985 742.00 | | 1 098 776.00 |
DP Provisions pour risques | 37 793.00 | 19 054.00 | | 37 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 793.00 | 19 054.00 | | 37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 531.00 | 530 388.00 | | 438 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 426.00 | 321 120.00 | | 240 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 643.00 | 232 590.00 | | 231 643.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 24 785.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 626.00 | 9 074.00 | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 717.00 | 1 117 959.00 | | 936 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 287.00 | 2 122 756.00 | | 2 073 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 003.00 | 700 008.00 | | 661 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 512.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 641.00 | 31 597.00 | 1 219 238.00 | 1 187 641.00 |
FG Production vendue services | 1 735 830.00 | 13 315.00 | 1 749 145.00 | 1 735 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 472.00 | 44 912.00 | 2 968 384.00 | 2 923 472.00 |
FM Production stockée | | | -542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 666.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 21 666.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 758.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 004.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 31 762.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 107.00 | -43 606.00 | | -46 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 474.00 | 3 238 788.00 | | 3 385 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 440.00 | 3 225 255.00 | | 3 272 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 034.00 | 13 533.00 | | 113 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 813.00 | | 36 954.00 | 1 737 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 319 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 773 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 316.00 | | 2 776.00 | 84 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 396.00 | | 34 178.00 | 1 332 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 102.00 | | | 321 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 293.00 | 65 494.00 | | 1 142 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 126.00 | 696.00 | | 16 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 167.00 | 64 798.00 | | 1 126 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 054.00 | 37 793.00 | 19 054.00 | 19 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 687.00 | 358 913.00 | 361 687.00 | 361 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 687.00 | 358 913.00 | 361 687.00 | 361 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 741.00 | 396 706.00 | 380 741.00 | 380 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 706.00 | 380 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 427.00 | 240 427.00 | | 240 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
UX Autres créances clients | 613 654.00 | | | 613 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 385.00 | 161 671.00 | 275 714.00 | 437 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 880.00 | | | 110 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 482.00 | 698 482.00 | | 698 482.00 |
VW T.V.A. | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 718.00 | 661 004.00 | 275 714.00 | 936 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |