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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 837.00 | 21 596.00 | 1 241.00 | 22 837.00 |
AH Fonds commercial | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
AP Constructions | 406 329.00 | 386 526.00 | 19 803.00 | 406 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 644.00 | 584 908.00 | 108 735.00 | 693 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 790.00 | 298 250.00 | 15 540.00 | 313 790.00 |
AX Avances et acomptes | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 540.00 | 1 291 280.00 | 562 259.00 | 1 853 540.00 |
BN En cours de production de biens | 106 495.00 | 756.00 | 105 739.00 | 106 495.00 |
BT Marchandises | 362 366.00 | 140 143.00 | 222 223.00 | 362 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 830.00 | | 591 830.00 | 591 830.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 247 545.00 | | 247 545.00 | 247 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 880.00 | 140 899.00 | 1 193 981.00 | 1 334 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 419.00 | 1 432 179.00 | 1 756 240.00 | 3 188 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 70 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 154 642.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 884.00 | | | -159 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 206.00 | -384 525.00 | | -8 206.00 |
DK Provisions réglementées | 59 475.00 | 39 650.00 | | 59 475.00 |
DL TOTAL (I) | 591 385.00 | 579 766.00 | | 591 385.00 |
DP Provisions pour risques | 44 937.00 | 49 890.00 | | 44 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 937.00 | 49 890.00 | | 44 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 337.00 | 745 779.00 | | 674 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 238 900.00 | | 189 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 429.00 | 253 781.00 | | 253 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 185.00 | 13 242.00 | | 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 918.00 | 1 273 819.00 | | 1 119 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 240.00 | 1 903 475.00 | | 1 756 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 752 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 712 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 465 383.00 | |
FM Production stockée | | | -75 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 937.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 600.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 600.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 318.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 010.00 | 22 079.00 | | 20 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 832.00 | -21 479.00 | | -18 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 041.00 | 2 414 543.00 | | 2 651 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 246.00 | 2 799 068.00 | | 2 659 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 206.00 | -384 525.00 | | -8 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 086.00 | | 57 937.00 | 1 841 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 484.00 | 1 853 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 484.00 | 1 435 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 082.00 | | 1 623.00 | 94 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 293.00 | | 56 312.00 | 1 424 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 712.00 | | 2.00 | 322 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 551.00 | 43 730.00 | 14 000.00 | 1 261 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 1 197.00 | | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 151.00 | 42 533.00 | 14 000.00 | 1 241 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 650.00 | 19 825.00 | | 39 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 890.00 | 24 937.00 | 29 890.00 | 49 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 540.00 | 44 762.00 | 29 890.00 | 89 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 937.00 | 29 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 429.00 | 253 429.00 | | 253 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
UX Autres créances clients | 591 830.00 | 591 830.00 | | 591 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 115.00 | 609 075.00 | 65 039.00 | 674 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 967.00 | 603 474.00 | 22 494.00 | 625 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 918.00 | 1 054 878.00 | 65 039.00 | 1 119 918.00 |