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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 33 802.00 | 78 542.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 293 380.00 | 45 789.00 | 247 591.00 | 293 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 297.00 | 361 780.00 | 127 517.00 | 489 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 339.00 | 97 248.00 | 81 091.00 | 178 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 541.00 | 540 375.00 | 566 166.00 | 1 106 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 379.00 | 46 231.00 | 327 148.00 | 373 379.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CF Disponibilités | 1 168 716.00 | | 1 168 716.00 | 1 168 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 816.00 | 46 231.00 | 1 620 585.00 | 1 666 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 357.00 | 586 606.00 | 2 186 751.00 | 2 773 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 688 143.00 | | | 688 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 770.00 | | | 1 146 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 892.00 | | | 460 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 113.00 | | | 196 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 613.00 | | | 253 613.00 |
EA Autres dettes | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 981.00 | | | 1 039 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 751.00 | | | 2 186 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 334.00 | | | 718 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FD Production vendue biens | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
FG Production vendue services | 3 056 755.00 | | 3 056 755.00 | 3 056 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 197.00 | | 3 074 197.00 | 3 074 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 766.00 | | | -16 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 235.00 | | | 3 116 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 608.00 | | | 2 745 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 627.00 | | | 370 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 128.00 | | 128 319.00 | 1 173 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 906.00 | 1 106 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 906.00 | 1 073 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 447.00 | | 126 819.00 | 1 141 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | 1 500.00 | 20 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 352.00 | | 6 120.00 | 52 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 352.00 | | 6 120.00 | 52 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 352.00 | | 6 120.00 | 52 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 113.00 | 196 113.00 | | 196 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 930.00 | 79 930.00 | | 79 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 319 145.00 | | | 319 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 892.00 | 139 245.00 | 312 427.00 | 460 892.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 736.00 | 385 458.00 | 22 278.00 | 407 736.00 |
VW T.V.A. | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 981.00 | 718 334.00 | 312 427.00 | 1 039 981.00 |