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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 2 117.00 | 1 794.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 66 569.00 | 45 775.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 1 069 580.00 | 175 007.00 | 894 573.00 | 1 069 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 146.00 | 498 335.00 | 209 811.00 | 708 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 080.00 | 231 228.00 | 176 852.00 | 408 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 986.00 | 973 258.00 | 1 340 729.00 | 2 313 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 276.00 | 46 663.00 | 206 613.00 | 253 276.00 |
BP En cours de production de services | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 461.00 | 4 111.00 | 487 351.00 | 491 461.00 |
BZ Autres créances | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
CF Disponibilités | 814 135.00 | | 814 135.00 | 814 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 831.00 | 50 773.00 | 1 562 057.00 | 1 612 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 817.00 | 1 024 031.00 | 2 902 786.00 | 3 926 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 504 008.00 | | | 504 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 243.00 | | | 315 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 932 059.00 | | | 932 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 145.00 | | | 1 134 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 626.00 | | | 170 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 742.00 | | | 342 742.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 727.00 | | | 1 970 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 786.00 | | | 2 902 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 409.00 | | | 1 167 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
FG Production vendue services | 4 290 993.00 | | 4 290 993.00 | 4 290 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 035.00 | | 4 319 035.00 | 4 319 035.00 |
FM Production stockée | | | -56 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 773.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 372.00 | | | -22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 190.00 | | | 4 419 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 947.00 | | | 4 103 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 243.00 | | | 315 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 478.00 | | 1 060 747.00 | 1 343 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 239.00 | 2 313 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 739.00 | 2 298 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | 2 155.00 | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 297.00 | | 1 058 592.00 | 1 310 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 933.00 | 142 064.00 | 70 739.00 | 901 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 361.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 177.00 | 141 703.00 | 70 739.00 | 900 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 677.00 | 46 663.00 | 35 677.00 | 35 677.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 50 774.00 | 35 677.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 50 774.00 | 35 677.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 773.00 | 35 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 491 461.00 | | | 491 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 145.00 | 330 827.00 | 423 617.00 | 1 134 145.00 |
VI Groupe et associés | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 327.00 | | | 280 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 150.00 | 521 372.00 | 2 778.00 | 524 150.00 |
VW T.V.A. | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 991.00 | 1 125 673.00 | 423 617.00 | 1 928 991.00 |