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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 60 569.00 | 51 775.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 293 380.00 | 147 554.00 | 145 826.00 | 293 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 589.00 | 512 230.00 | 34 359.00 | 546 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 984.00 | 179 823.00 | 178 161.00 | 357 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 478.00 | 901 933.00 | 441 545.00 | 1 343 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 242.00 | 35 677.00 | 175 565.00 | 211 242.00 |
BP En cours de production de services | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 757.00 | | 347 757.00 | 347 757.00 |
BZ Autres créances | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CF Disponibilités | 957 453.00 | | 957 453.00 | 957 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 275.00 | 35 677.00 | 1 583 598.00 | 1 619 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 753.00 | 937 610.00 | 2 025 143.00 | 2 962 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 436 741.00 | | | 436 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 266.00 | | | 267 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
DL TOTAL (I) | 797 624.00 | | | 797 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 069.00 | | | 503 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 282.00 | | | 127 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 514.00 | | | 335 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 854.00 | | | 225 854.00 |
EA Autres dettes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 519.00 | | | 1 227 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 143.00 | | | 2 025 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 504.00 | | | 1 184 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FG Production vendue services | 3 451 319.00 | | 3 451 319.00 | 3 451 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 477.00 | | 3 459 477.00 | 3 459 477.00 |
FM Production stockée | | | 25 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 39 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 453.00 | | | -19 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 188.00 | | | 3 699 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 922.00 | | | 3 431 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 266.00 | | | 267 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 310.00 | | 152 377.00 | 1 216 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 209.00 | 1 343 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 209.00 | 1 310 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 129.00 | | 152 377.00 | 1 183 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 601.00 | 104 874.00 | 18 542.00 | 815 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 845.00 | 104 874.00 | 18 542.00 | 813 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 381.00 | 35 677.00 | 25 381.00 | 25 381.00 |
6T Sur comptes clients | 33 723.00 | | 38 723.00 | 33 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 104.00 | 35 677.00 | 64 104.00 | 64 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 104.00 | 35 677.00 | 64 104.00 | 64 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 677.00 | 64 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 514.00 | 335 514.00 | | 335 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 069.00 | 460 054.00 | 43 015.00 | 503 069.00 |
VI Groupe et associés | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 763.00 | 367 485.00 | 22 278.00 | 389 763.00 |
VW T.V.A. | 94 897.00 | 94 897.00 | | 94 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 519.00 | 1 184 504.00 | 43 015.00 | 1 227 519.00 |