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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 54 501.00 | 57 843.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 293 380.00 | 122 113.00 | 171 267.00 | 293 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 659.00 | 478 107.00 | 63 552.00 | 541 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 080.00 | 159 124.00 | 69 956.00 | 229 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 310.00 | 815 600.00 | 400 710.00 | 1 216 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 204.00 | 25 381.00 | 176 823.00 | 202 204.00 |
BP En cours de production de services | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 650.00 | 38 723.00 | 486 926.00 | 525 650.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CF Disponibilités | 330 087.00 | | 330 087.00 | 330 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 208.00 | 64 104.00 | 1 102 104.00 | 1 166 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 518.00 | 879 705.00 | 1 502 813.00 | 2 382 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 402 966.00 | 351 318.00 | | 402 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 776.00 | 231 648.00 | | 333 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 832 207.00 | 670 966.00 | | 832 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 616.00 | 256 732.00 | | 166 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 421.00 | 391 922.00 | | 314 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 684.00 | 292 905.00 | | 186 684.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 21 815.00 | | 2 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 606.00 | 1 023 401.00 | | 670 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 813.00 | 1 694 367.00 | | 1 502 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 619.00 | 900 086.00 | | 571 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
FG Production vendue services | 3 648 224.00 | | 3 648 224.00 | 3 648 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 889.00 | | 3 654 889.00 | 3 654 889.00 |
FM Production stockée | | | 55 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 381.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 513.00 | 42 872.00 | | 29 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 084.00 | 30 640.00 | | 5 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 565.00 | 30 640.00 | | 21 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121.00 | 4 446.00 | | 8 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | 4 446.00 | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | 26 194.00 | | 6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 701.00 | 3 285 346.00 | | 3 797 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 925.00 | 3 053 698.00 | | 3 463 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 776.00 | 231 648.00 | | 333 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | 6 299.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 676.00 | | 72 969.00 | 1 175 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 336.00 | 1 216 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 336.00 | 1 183 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 496.00 | | 72 969.00 | 1 142 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 134.00 | 99 401.00 | 24 936.00 | 741 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 378.00 | 99 401.00 | 24 936.00 | 739 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 243.00 | 25 381.00 | 32 243.00 | 32 243.00 |
6T Sur comptes clients | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 967.00 | 25 381.00 | 32 243.00 | 70 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 967.00 | 25 381.00 | 32 243.00 | 70 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 381.00 | 32 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 479 337.00 | 479 337.00 | | 479 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VC Groupe et associés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 616.00 | 67 629.00 | 98 987.00 | 166 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 030.00 | | | 139 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 149.00 | 529 558.00 | 68 591.00 | 598 149.00 |
VW T.V.A. | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 606.00 | 571 619.00 | 98 987.00 | 670 606.00 |