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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 47 601.00 | 64 743.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 293 380.00 | 96 671.00 | 196 709.00 | 293 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 137.00 | 439 804.00 | 98 333.00 | 538 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 635.00 | 155 302.00 | 43 333.00 | 198 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 676.00 | 741 135.00 | 434 542.00 | 1 175 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 316.00 | 32 243.00 | 196 073.00 | 228 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 279.00 | 38 723.00 | 636 556.00 | 675 279.00 |
BZ Autres créances | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CF Disponibilités | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 792.00 | 70 967.00 | 1 259 825.00 | 1 330 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 468.00 | 812 101.00 | 1 694 367.00 | 2 506 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 318.00 | | | 351 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
DL TOTAL (I) | 670 966.00 | | | 670 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 732.00 | | | 256 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 922.00 | | | 391 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 401.00 | | | 1 023 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 367.00 | | | 1 694 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 086.00 | | | 900 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
FG Production vendue services | 3 191 026.00 | | 3 191 026.00 | 3 191 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 727.00 | | 3 211 727.00 | 3 211 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 243.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 346.00 | | | 3 285 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 698.00 | | | 3 053 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 515.00 | | 36 161.00 | 1 139 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 335.00 | | 36 161.00 | 1 106 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 952.00 | 95 183.00 | | 645 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 196.00 | 95 183.00 | | 644 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 243.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 723.00 | 32 243.00 | | 38 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 723.00 | 32 243.00 | | 38 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 922.00 | 391 922.00 | | 391 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 628 966.00 | 628 966.00 | | 628 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VC Groupe et associés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 732.00 | 133 417.00 | 123 315.00 | 256 732.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 640.00 | 714 049.00 | 68 591.00 | 782 640.00 |
VW T.V.A. | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 402.00 | 900 087.00 | 123 315.00 | 1 023 402.00 |