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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 112 344.00 | 40 702.00 | 71 643.00 | 112 344.00 |
AP Constructions | 293 380.00 | 71 230.00 | 222 150.00 | 293 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 222.00 | 403 249.00 | 98 972.00 | 502 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 389.00 | 129 015.00 | 69 374.00 | 198 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 515.00 | 645 952.00 | 493 563.00 | 1 139 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 532.00 | 38 723.00 | 511 809.00 | 550 532.00 |
BZ Autres créances | 149 789.00 | | 149 789.00 | 149 789.00 |
CF Disponibilités | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 439.00 | 38 723.00 | 1 023 716.00 | 1 062 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 955.00 | 684 676.00 | 1 517 279.00 | 2 201 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
DL TOTAL (I) | 599 318.00 | | | 599 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 134.00 | | | 321 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 692.00 | | | 390 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 209.00 | | | 201 209.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 961.00 | | | 917 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 279.00 | | | 1 517 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 040.00 | | | 728 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FD Production vendue biens | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
FG Production vendue services | 3 424 186.00 | | 3 424 186.00 | 3 424 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 783.00 | | 3 431 783.00 | 3 431 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 578.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 606.00 | | | -4 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 359.00 | | | 3 503 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 811.00 | | | 3 250 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 548.00 | | | 252 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 541.00 | | 32 975.00 | 1 106 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 360.00 | | 32 975.00 | 1 073 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 374.00 | 105 578.00 | | 540 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 618.00 | 105 578.00 | | 538 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 231.00 | | 7 508.00 | 46 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 231.00 | | 7 508.00 | 46 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 231.00 | | 7 508.00 | 46 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 692.00 | 390 692.00 | | 390 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 993.00 | 74 993.00 | | 74 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
UX Autres créances clients | 504 219.00 | | | 504 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 134.00 | 131 213.00 | 189 921.00 | 321 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 617.00 | 661 026.00 | 68 591.00 | 729 617.00 |
VW T.V.A. | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 961.00 | 728 040.00 | 189 921.00 | 917 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |