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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 077.00 | 20 208.00 | 24 869.00 | 45 077.00 |
AN Terrains | 591 005.00 | 160 050.00 | 430 955.00 | 591 005.00 |
AP Constructions | 1 947 069.00 | 962 659.00 | 984 410.00 | 1 947 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 034.00 | 401 272.00 | 234 762.00 | 636 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 813.00 | 284 065.00 | 201 748.00 | 485 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 398.00 | 1 828 255.00 | 2 183 143.00 | 4 011 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BT Marchandises | 471 993.00 | | 471 993.00 | 471 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BZ Autres créances | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
CF Disponibilités | 1 892 474.00 | | 1 892 474.00 | 1 892 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 803.00 | | 2 619 803.00 | 2 619 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 201.00 | 1 828 255.00 | 4 802 947.00 | 6 631 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 623.00 | | | 1 648 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 117.00 | | | 654 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 073.00 | | | 494 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
DK Provisions réglementées | 150 123.00 | | | 150 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 609.00 | | | 3 133 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 559.00 | | | 703 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 972.00 | | | 336 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 471.00 | | | 577 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 338.00 | | | 1 669 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 947.00 | | | 4 802 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 917.00 | | | 1 248 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 443 061.00 | | 11 443 061.00 | 11 443 061.00 |
FD Production vendue biens | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
FG Production vendue services | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 446 528.00 | | 11 446 528.00 | 11 446 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 787 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 025.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 885 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 112.00 | | | 11 550 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 039.00 | | | 11 056 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 073.00 | | | 494 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 348.00 | | 255 995.00 | 3 762 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 4 011 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 3 764 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 042.00 | | 16 034.00 | 29 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 685.00 | | 224 432.00 | 3 546 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 620.00 | | 15 529.00 | 186 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 936.00 | 194 263.00 | 6 945.00 | 1 640 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 11 138.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 867.00 | 183 125.00 | 6 945.00 | 1 631 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 972.00 | 336 972.00 | | 336 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 753.00 | 296 753.00 | | 296 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 559.00 | 283 138.00 | 420 420.00 | 703 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 750.00 | | | 174 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 292.00 | 250 220.00 | 1 072.00 | 251 292.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 337.00 | 1 248 917.00 | 420 420.00 | 1 669 337.00 |