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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 153.00 | 84 664.00 | 14 489.00 | 99 153.00 |
AN Terrains | 605 325.00 | 162 720.00 | 442 605.00 | 605 325.00 |
AP Constructions | 1 947 069.00 | 1 254 963.00 | 692 106.00 | 1 947 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 011.00 | 650 903.00 | 487 108.00 | 1 138 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 619.00 | 586 453.00 | 635 165.00 | 1 221 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322 395.00 | | 322 395.00 | 322 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 795.00 | 2 739 705.00 | 2 613 090.00 | 5 352 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BT Marchandises | 680 489.00 | | 680 489.00 | 680 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 474.00 | 66.00 | 24 408.00 | 24 474.00 |
BZ Autres créances | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
CF Disponibilités | 2 694 109.00 | | 2 694 109.00 | 2 694 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 283.00 | 66.00 | 3 602 217.00 | 3 602 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 955 078.00 | 2 739 771.00 | 6 215 307.00 | 8 955 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 934.00 | 1 769 744.00 | | 1 771 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 053.00 | 174 860.00 | | 182 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 548.00 | 1 058 970.00 | | 1 172 548.00 |
DH Report à nouveau | | -132 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 168.00 | 276 451.00 | | 256 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 085.00 | 39 580.00 | | 38 085.00 |
DK Provisions réglementées | 103 106.00 | 113 046.00 | | 103 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 894.00 | 3 300 054.00 | | 3 523 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 497.00 | 625 254.00 | | 1 424 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451.00 | 3 411.00 | | 3 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 467.00 | 427 520.00 | | 524 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 704.00 | 630 750.00 | | 662 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | 3 971.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 50 796.00 | 48 963.00 | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 413.00 | 1 739 868.00 | | 2 691 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 307.00 | 5 039 922.00 | | 6 215 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 050 610.00 | | 14 050 610.00 | 14 050 610.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 050 610.00 | | 14 050 610.00 | 14 050 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 122 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 452.00 | 3 807.00 | | 17 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 568.00 | 32 355.00 | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 546.00 | 36 162.00 | | 29 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | 2 573.00 | | 4 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 479.00 | 12 747.00 | | 31 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 105.00 | 21 031.00 | | 36 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | 15 131.00 | | -6 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 353.00 | 35 970.00 | | 85 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 034.00 | 27 949.00 | | 109 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 163 108.00 | 13 687 152.00 | | 14 163 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 906 939.00 | 13 410 701.00 | | 13 906 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 168.00 | 276 451.00 | | 256 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 986.00 | | 139 398.00 | 5 327 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 578.00 | 108 010.00 | 5 352 795.00 | 6 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 108 010.00 | 4 912 024.00 | 6 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 540.00 | | 4 613.00 | 94 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 910 522.00 | | 116 091.00 | 4 910 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 924.00 | | 18 694.00 | 322 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 939.00 | 360 151.00 | 103 385.00 | 2 482 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 690.00 | 15 974.00 | | 68 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 249.00 | 344 177.00 | 103 385.00 | 2 414 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 046.00 | | 9 940.00 | 113 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | 965.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | 965.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 078.00 | | 10 906.00 | 114 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 467.00 | 524 467.00 | | 524 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 148.00 | 275 148.00 | | 275 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 832.00 | 312 832.00 | | 312 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 497.00 | 1 136 542.00 | 287 955.00 | 1 424 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VP Divers | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 588.00 | 42 439.00 | 149.00 | 42 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 943.00 | 220 500.00 | 19 443.00 | 239 943.00 |
VW T.V.A. | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 413.00 | 2 400 007.00 | 291 406.00 | 2 691 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |