| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 824.00 | 36 661.00 | 31 163.00 | 67 824.00 |
AN Terrains | 605 325.00 | 161 242.00 | 444 084.00 | 605 325.00 |
AP Constructions | 1 947 069.00 | 1 038 250.00 | 908 819.00 | 1 947 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 306.00 | 311 974.00 | 705 332.00 | 1 017 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 006.00 | 327 467.00 | 765 539.00 | 1 093 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 705.00 | | 231 705.00 | 231 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 058.00 | 1 875 595.00 | 3 101 464.00 | 4 977 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BT Marchandises | 708 043.00 | | 708 043.00 | 708 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BZ Autres créances | 595 008.00 | | 595 008.00 | 595 008.00 |
CF Disponibilités | 920 438.00 | | 920 438.00 | 920 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 433.00 | | 2 307 433.00 | 2 307 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 491.00 | 1 875 595.00 | 5 408 896.00 | 7 284 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 601.00 | | | 1 793 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 940 126.00 | | | 940 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DK Provisions réglementées | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 293.00 | | | 3 232 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 956.00 | | | 959 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 841.00 | | | 463 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 380.00 | | | 681 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 604.00 | | | 2 176 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 896.00 | | | 5 408 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 191.00 | | | 1 491 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 893 147.00 | | 11 893 147.00 | 11 893 147.00 |
FD Production vendue biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 897 134.00 | | 11 897 134.00 | 11 897 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 382 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 886 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 079 732.00 | | | 12 079 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 769.00 | | | 11 928 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 397.00 | | 1 298 935.00 | 4 011 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 250.00 | 229 025.00 | 4 977 058.00 | 104 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | 229 025.00 | 4 662 707.00 | 104 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 077.00 | | 22 747.00 | 45 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 171.00 | | 1 231 811.00 | 3 764 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 149.00 | | 44 378.00 | 202 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 250.00 | | | 104 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 255.00 | 265 723.00 | 218 382.00 | 1 828 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 16 454.00 | | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 047.00 | 249 269.00 | 218 382.00 | 1 808 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 123.00 | | 12 403.00 | 150 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 123.00 | | 12 403.00 | 150 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 841.00 | 463 841.00 | | 463 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 534.00 | 191 534.00 | | 191 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 061.00 | 420 061.00 | | 420 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 158 652.00 | | | 158 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 956.00 | 274 543.00 | 557 446.00 | 959 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 288.00 | | | 270 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 890.00 | | | 154 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 829.00 | 670 007.00 | 14 822.00 | 684 829.00 |
VW T.V.A. | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 604.00 | 1 491 191.00 | 557 446.00 | 2 176 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
ST Autres comptes | 689 319.00 | | | 689 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 542.00 | | | 882 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 968.00 | | | 777 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 958.00 | | | 838 958.00 |