| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 737.00 | 94 345.00 | 5 393.00 | 99 737.00 |
AN Terrains | 605 325.00 | 163 213.00 | 442 113.00 | 605 325.00 |
AP Constructions | 1 958 815.00 | 1 308 255.00 | 650 560.00 | 1 958 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 266.00 | 768 668.00 | 375 598.00 | 1 144 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 970.00 | 678 178.00 | 561 793.00 | 1 239 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 263.00 | 3 012 659.00 | 2 387 607.00 | 5 400 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BT Marchandises | 688 993.00 | | 688 993.00 | 688 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 161.00 | 66.00 | 8 095.00 | 8 161.00 |
BZ Autres créances | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
CF Disponibilités | 1 798 419.00 | | 1 798 419.00 | 1 798 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 523.00 | 66.00 | 2 786 457.00 | 2 786 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 186 788.00 | 3 012 724.00 | 5 174 064.00 | 8 186 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 446.00 | 1 771 934.00 | | 1 800 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 053.00 | 182 053.00 | | 182 053.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 376 920.00 | 1 172 548.00 | | 1 376 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 016.00 | 256 168.00 | | 271 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 590.00 | 38 085.00 | | 36 590.00 |
DK Provisions réglementées | 94 589.00 | 103 106.00 | | 94 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 614.00 | 3 523 895.00 | | 3 761 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 518.00 | 1 424 497.00 | | 288 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 3 451.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 092.00 | 524 467.00 | | 448 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 308.00 | 662 704.00 | | 582 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 25 498.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 54 718.00 | 50 796.00 | | 54 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 449.00 | 2 691 413.00 | | 1 382 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 064.00 | 6 215 307.00 | | 5 174 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 503 308.00 | | 13 503 308.00 | 13 503 308.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 503 788.00 | | 13 503 788.00 | 13 503 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 587 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 184 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 286 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 504.00 | 17 452.00 | | 8 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 147.00 | 11 568.00 | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 651.00 | 29 546.00 | | 19 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | 4 625.00 | | 1 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 36 105.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 595.00 | -6 559.00 | | 16 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 557.00 | 109 034.00 | | 53 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 617 296.00 | 14 163 108.00 | | 13 617 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346 280.00 | 13 906 940.00 | | 13 346 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 016.00 | 256 168.00 | | 271 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 795.00 | | 76 447.00 | 5 352 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 352 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 828.00 | 25 151.00 | 5 400 264.00 | 3 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166.00 | 99 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 828.00 | 24 925.00 | 4 948 376.00 | 3 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 153.00 | | 750.00 | 99 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 024.00 | | 65 104.00 | 4 912 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 618.00 | | 10 593.00 | 341 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 705.00 | 297 048.00 | 24 095.00 | 2 739 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 664.00 | 9 846.00 | 166.00 | 84 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 040.00 | 287 202.00 | 23 930.00 | 2 655 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 106.00 | | 8 516.00 | 103 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 172.00 | 30 000.00 | 8 516.00 | 103 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 092.00 | 448 092.00 | | 448 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 572.00 | 291 572.00 | | 291 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 518.00 | 131 029.00 | 157 489.00 | 288 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VP Divers | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 277.00 | 60 738.00 | 539.00 | 61 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 021.00 | 293 921.00 | 20 101.00 | 314 021.00 |
VW T.V.A. | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 450.00 | 1 220 309.00 | 157 489.00 | 1 382 450.00 |