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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 328.00 | 54 058.00 | 35 270.00 | 89 328.00 |
AN Terrains | 605 325.00 | 161 734.00 | 443 591.00 | 605 325.00 |
AP Constructions | 1 947 069.00 | 1 111 988.00 | 835 081.00 | 1 947 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 611.00 | 431 069.00 | 677 542.00 | 1 108 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 465.00 | 431 769.00 | 790 696.00 | 1 222 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 201.00 | | 239 201.00 | 239 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 222.00 | 2 190 618.00 | 3 040 604.00 | 5 231 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BT Marchandises | 678 083.00 | | 678 083.00 | 678 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BZ Autres créances | 313 640.00 | | 313 640.00 | 313 640.00 |
CF Disponibilités | 916 357.00 | | 916 357.00 | 916 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 036.00 | | 1 994 036.00 | 1 994 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 258.00 | 2 190 618.00 | 5 034 640.00 | 7 225 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 795 956.00 | | | 1 795 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 058 970.00 | | | 1 058 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 597.00 | | | -132 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DK Provisions réglementées | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 621.00 | | | 3 063 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 550.00 | | | 917 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 947.00 | | | 421 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 030.00 | | | 581 030.00 |
EA Autres dettes | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 019.00 | | | 1 971 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 640.00 | | | 5 034 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 895.00 | | | 1 345 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 643 671.00 | | 12 643 671.00 | 12 643 671.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 645 163.00 | | 12 645 163.00 | 12 645 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 744 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 820 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 785 380.00 | | | 12 785 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 977.00 | | | 12 917 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 597.00 | | | -132 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 058.00 | | 277 098.00 | 4 977 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 934.00 | 5 231 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 4 883 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 824.00 | | 21 504.00 | 67 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 707.00 | | 243 697.00 | 4 662 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 527.00 | | 11 896.00 | 246 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 166.00 | 337 829.00 | 22 377.00 | 1 875 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 661.00 | 17 396.00 | | 36 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 505.00 | 320 432.00 | 22 377.00 | 1 838 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 720.00 | | 12 363.00 | 137 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 720.00 | | 12 363.00 | 137 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 947.00 | 421 947.00 | | 421 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 215.00 | 335 215.00 | | 335 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 550.00 | 292 426.00 | 570 033.00 | 917 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 455.00 | | | 292 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 899.00 | 392 676.00 | 19 222.00 | 411 899.00 |
VW T.V.A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 019.00 | 1 345 895.00 | 570 033.00 | 1 971 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
ST Autres comptes | 698 669.00 | | | 698 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 556.00 | | | 136 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 934.00 | | | 933 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 804 504.00 | | | 804 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 235.00 | | | 935 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |