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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 540.00 | 68 690.00 | 25 850.00 | 94 540.00 |
AN Terrains | 605 325.00 | 162 227.00 | 443 098.00 | 605 325.00 |
AP Constructions | 1 947 069.00 | 1 185 727.00 | 761 343.00 | 1 947 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 052.00 | 521 550.00 | 580 502.00 | 1 102 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 076.00 | 544 745.00 | 711 331.00 | 1 256 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 701.00 | | 303 701.00 | 303 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 986.00 | 2 482 939.00 | 2 845 047.00 | 5 327 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BT Marchandises | 673 128.00 | | 673 128.00 | 673 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | 1 032.00 | 20 803.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 139 898.00 | | 139 898.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 1 330 002.00 | | 1 330 002.00 | 1 330 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 421.00 | 1 032.00 | 2 207 390.00 | 2 208 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 407.00 | 2 483 970.00 | 5 052 437.00 | 7 536 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 744.00 | | | 1 769 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 058 970.00 | | | 1 058 970.00 |
DH Report à nouveau | -132 597.00 | | | -132 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 451.00 | | | 276 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DK Provisions réglementées | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 054.00 | | | 3 300 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 766.00 | | | 627 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 520.00 | | | 427 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 264.00 | | | 643 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 383.00 | | | 1 752 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 052 437.00 | | | 5 052 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 029.00 | | | 1 331 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 566 503.00 | | 13 566 503.00 | 13 566 503.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 518.00 | | 13 566 518.00 | 13 566 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 299 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 319 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 687 151.00 | | | 13 687 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 701.00 | | | 13 410 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 451.00 | | | 276 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 222.00 | | 159 857.00 | 5 231 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 093.00 | 5 327 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 94 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 215.00 | 4 910 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 328.00 | | 9 090.00 | 89 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 471.00 | | 86 267.00 | 4 883 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 424.00 | | 64 500.00 | 258 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 618.00 | 352 841.00 | 60 521.00 | 2 190 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 058.00 | 22 120.00 | 7 488.00 | 54 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 561.00 | 330 721.00 | 53 033.00 | 2 136 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 357.00 | | 12 311.00 | 125 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 357.00 | 1 032.00 | 12 311.00 | 125 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 520.00 | 427 520.00 | | 427 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 533.00 | 220 533.00 | | 220 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 592.00 | 295 592.00 | | 295 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 766.00 | 206 412.00 | 421 354.00 | 627 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 718.00 | | | 289 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 780.00 | 111 780.00 | | 111 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 801.00 | 199 578.00 | 19 222.00 | 218 801.00 |
VW T.V.A. | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 383.00 | 1 331 029.00 | 421 354.00 | 1 752 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
ST Autres comptes | 685 213.00 | | | 685 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 418.00 | | | 1 001 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 141.00 | | | 845 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 501.00 | | | 977 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |