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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 368 083.00 | 315 966.00 | 52 118.00 | 368 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 022.00 | 187 648.00 | 106 374.00 | 294 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 166.00 | 433 000.00 | 105 166.00 | 538 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 640.00 | 949 681.00 | 574 959.00 | 1 524 640.00 |
BT Marchandises | 543 382.00 | | 543 382.00 | 543 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 680.00 | 9 689.00 | 109 991.00 | 119 680.00 |
BZ Autres créances | 417 211.00 | | 417 211.00 | 417 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CF Disponibilités | 803 233.00 | | 803 233.00 | 803 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 824.00 | 9 689.00 | 2 074 135.00 | 2 083 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 464.00 | 959 370.00 | 2 649 094.00 | 3 608 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 554.00 | 1 716 587.00 | | 1 772 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 986.00 | 55 966.00 | | 115 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 2 937.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 994.00 | 1 885 490.00 | | 2 076 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 963.00 | 3 900.00 | | 179 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 203.00 | 40 555.00 | | 39 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | 159 838.00 | | 147 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 389.00 | 145 351.00 | | 142 389.00 |
EA Autres dettes | 59 249.00 | 77 638.00 | | 59 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 100.00 | 430 083.00 | | 572 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 094.00 | 2 315 573.00 | | 2 649 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 586.00 | 386 728.00 | | 525 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 195.00 | 3 900.00 | | 109 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 169 975.00 | | 3 169 975.00 | 3 169 975.00 |
FG Production vendue services | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 693.00 | | 3 300 693.00 | 3 300 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | 4 548.00 | | 5 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 683.00 | 2 406.00 | | 15 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | 4 623.00 | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 7 029.00 | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 260.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 260.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 618.00 | 6 769.00 | | 19 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 016.00 | 3 108 829.00 | | 3 352 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 030.00 | 3 052 863.00 | | 3 236 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 986.00 | 55 966.00 | | 115 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 803.00 | | 105 837.00 | 1 418 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 611.00 | | 1 000.00 | 275 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 434.00 | | 104 837.00 | 1 095 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 423.00 | 64 578.00 | | 874 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 035.00 | 64 578.00 | | 872 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 937.00 | | 2 468.00 | 2 937.00 |
6T Sur comptes clients | 10 143.00 | 282.00 | 735.00 | 10 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 282.00 | 735.00 | 20 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 759.00 | 282.00 | 3 204.00 | 23 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 249.00 | 59 249.00 | | 59 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 108 934.00 | | | 108 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 195.00 | 109 195.00 | | 109 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 768.00 | 28 454.00 | 42 315.00 | 70 768.00 |
VI Groupe et associés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 639.00 | | | 400 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 463.00 | 547 463.00 | | 547 463.00 |
VW T.V.A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 900.00 | 525 586.00 | 42 315.00 | 567 900.00 |