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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 388.00 | 3 328.00 | 2 060.00 | 5 388.00 |
AH Fonds commercial | 273 223.00 | | 273 223.00 | 273 223.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 369 718.00 | 325 139.00 | 44 580.00 | 369 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 348.00 | 205 734.00 | 84 614.00 | 290 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 238.00 | 450 738.00 | 75 500.00 | 526 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 031.00 | 995 619.00 | 516 413.00 | 1 512 031.00 |
BT Marchandises | 572 259.00 | | 572 259.00 | 572 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 428.00 | 13 516.00 | 150 912.00 | 164 428.00 |
BZ Autres créances | 584 121.00 | | 584 121.00 | 584 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 724.00 | | 191 724.00 | 191 724.00 |
CF Disponibilités | 831 628.00 | | 831 628.00 | 831 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 817.00 | 13 516.00 | 2 350 300.00 | 2 363 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 848.00 | 1 009 135.00 | 2 866 713.00 | 3 875 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 540.00 | 1 772 554.00 | | 1 888 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 631.00 | 115 986.00 | | 141 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 780.00 | 77 986.00 | | 85 780.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 420.00 | 2 076 994.00 | | 2 226 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 221.00 | 179 963.00 | | 111 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 005.00 | 39 203.00 | | 48 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 4 200.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 175.00 | 147 095.00 | | 230 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 244.00 | 142 389.00 | | 178 244.00 |
EA Autres dettes | 70 598.00 | 59 249.00 | | 70 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 293.00 | 572 100.00 | | 640 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 713.00 | 2 649 094.00 | | 2 866 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 691.00 | 525 586.00 | | 616 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 907.00 | 109 195.00 | | 68 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 735.00 | | 3 728 735.00 | 3 728 735.00 |
FG Production vendue services | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 872.00 | | 3 864 872.00 | 3 864 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 337.00 | 5 698.00 | | 101 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 183.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 741.00 | 15 683.00 | | 50 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 682.00 | 1 856.00 | | 16 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 423.00 | 20 007.00 | | 67 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 390.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | 390.00 | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 803.00 | 19 618.00 | | 58 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | 25 496.00 | | 39 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 773.00 | 3 352 016.00 | | 4 065 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 142.00 | 3 236 030.00 | | 3 924 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 631.00 | 115 986.00 | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 640.00 | | 7 161.00 | 1 524 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 641.00 | 47 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 1 512 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 128.00 | 1 186 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 611.00 | | 2 000.00 | 276 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 271.00 | | 5 161.00 | 1 200 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 001.00 | 57 886.00 | 11 948.00 | 939 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 388.00 | 940.00 | | 2 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 613.00 | 56 946.00 | 11 948.00 | 936 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 9 689.00 | 3 850.00 | 23.00 | 9 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 3 850.00 | 23.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | 3 850.00 | 23.00 | 20 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 850.00 | 23.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 977.00 | 1 830.00 | 9 147.00 | 10 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 175.00 | 230 175.00 | | 230 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 315.00 | 29 910.00 | 12 405.00 | 42 315.00 |
VI Groupe et associés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 886.00 | | | 535 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 542.00 | 769 542.00 | | 769 542.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 243.00 | 616 691.00 | 21 552.00 | 638 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |