| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 863 903.00 | | 863 903.00 | 863 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 766.00 | 13 875.00 | 89 891.00 | 103 766.00 |
AP Constructions | 996 091.00 | 417 585.00 | 578 506.00 | 996 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 854.00 | 348 781.00 | 932 073.00 | 1 280 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 603.00 | 556 826.00 | 194 777.00 | 751 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 212.00 | 1 361 872.00 | 2 707 340.00 | 4 069 212.00 |
BT Marchandises | 1 169 929.00 | | 1 169 929.00 | 1 169 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 263.00 | 12 168.00 | 394 095.00 | 406 263.00 |
BZ Autres créances | 901 828.00 | 9 680.00 | 892 148.00 | 901 828.00 |
CF Disponibilités | 2 881 577.00 | | 2 881 577.00 | 2 881 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 528.00 | 21 848.00 | 5 379 679.00 | 5 401 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 470 740.00 | 1 383 720.00 | 8 087 020.00 | 9 470 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 101.00 | 2 059 684.00 | | 2 121 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 396.00 | 61 416.00 | | 453 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 320.00 | 102 616.00 | | 109 320.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 285.00 | 2 334 185.00 | | 2 794 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597 629.00 | 3 355 791.00 | | 3 597 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | 24 647.00 | | 22 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 449.00 | 6 637.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 568.00 | 724 251.00 | | 1 069 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 639.00 | 354 159.00 | | 400 639.00 |
EA Autres dettes | 196 632.00 | 329 840.00 | | 196 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292 735.00 | 4 795 324.00 | | 5 292 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 020.00 | 7 129 509.00 | | 8 087 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 444.00 | 1 997 986.00 | | 2 647 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 340.00 | 154 144.00 | | 91 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 207 904.00 | | 8 207 904.00 | 8 207 904.00 |
FG Production vendue services | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 555 363.00 | | 8 555 363.00 | 8 555 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 100 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 28 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 052 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 753.00 | 183 830.00 | | 60 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 198.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 456.00 | 10 097.00 | | 12 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 862.00 | 56 439.00 | | 59 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 319.00 | 66 535.00 | | 72 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 953.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 24 961.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 722.00 | 41 574.00 | | 71 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 022.00 | 18 875.00 | | 176 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713 212.00 | 6 769 298.00 | | 8 713 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 816.00 | 6 707 882.00 | | 8 259 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 396.00 | 61 416.00 | | 453 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 902.00 | | 1 389 713.00 | 3 047 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 58 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 403.00 | 4 069 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 620.00 | 981 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 279.00 | 3 029 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 578.00 | | 303 836.00 | 725 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 338.00 | | 1 070 123.00 | 2 275 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986.00 | | 15 754.00 | 46 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 008.00 | 154 604.00 | 420.00 | 1 197 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 5 224.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 232.00 | 149 380.00 | 420.00 | 1 174 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 16 463.00 | 6 098.00 | 10 392.00 | 16 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 823.00 | 6 098.00 | 10 392.00 | 36 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 291.00 | 6 098.00 | 10 392.00 | 37 291.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 568.00 | 1 069 568.00 | | 1 069 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 879.00 | 120 879.00 | | 120 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 391 846.00 | 391 846.00 | | 391 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VB T. V. A. | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VC Groupe et associés | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 289.00 | 866 448.00 | 2 167 127.00 | 3 506 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 356.00 | | | 406 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 779.00 | | | 404 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 956.00 | 811 956.00 | | 811 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 458.00 | 1 362 458.00 | | 1 362 458.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 286.00 | 2 647 444.00 | 2 167 127.00 | 5 287 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 029.00 | 127 741.00 | | 132 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 901.00 | 142 127.00 | | 245 901.00 |
ST Autres comptes | 1 474 238.00 | 1 113 844.00 | | 1 474 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 024.00 | 232 290.00 | | 289 024.00 |
YT Sous‐traitance | 195 882.00 | 74 829.00 | | 195 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 826.00 | 72 133.00 | | 105 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 032.00 | 18 866.00 | | 17 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 061.00 | 146 607.00 | | 149 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 762.00 | 550 486.00 | | 760 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 886.00 | 327 614.00 | | 459 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 872.00 | 1 635 223.00 | | 2 310 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |