| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 12 173.00 | 1 952.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 611 523.00 | | 611 523.00 | 611 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 518.00 | 4 633.00 | 80 885.00 | 85 518.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 726 270.00 | 338 939.00 | 387 331.00 | 726 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 079.00 | 245 800.00 | 401 279.00 | 647 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 704.00 | 459 677.00 | 143 027.00 | 602 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 572.00 | | 135 572.00 | 135 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 777.00 | 1 071 902.00 | 1 797 876.00 | 2 869 777.00 |
BT Marchandises | 1 244 610.00 | | 1 244 610.00 | 1 244 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 957.00 | 15 196.00 | 374 761.00 | 389 957.00 |
BZ Autres créances | 1 270 792.00 | | 1 270 792.00 | 1 270 792.00 |
CF Disponibilités | 1 099 966.00 | | 1 099 966.00 | 1 099 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 964.00 | 15 196.00 | 4 002 767.00 | 4 017 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 741.00 | 1 087 098.00 | 5 800 643.00 | 6 887 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 057 329.00 | 2 030 171.00 | | 2 057 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356.00 | 27 157.00 | | 2 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 555.00 | 81 501.00 | | 71 555.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 708.00 | 2 249 298.00 | | 2 241 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 510.00 | 1 800 433.00 | | 2 244 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | 44 319.00 | | 28 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 1 223.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 648.00 | 326 724.00 | | 866 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 138.00 | 217 490.00 | | 247 138.00 |
EA Autres dettes | 167 944.00 | 208 082.00 | | 167 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 935.00 | 2 598 271.00 | | 3 558 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 643.00 | 4 847 569.00 | | 5 800 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 798.00 | 2 597 048.00 | | 1 971 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 610.00 | 210 116.00 | | 426 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 295 646.00 | | 6 295 646.00 | 6 295 646.00 |
FG Production vendue services | 202 361.00 | | 202 361.00 | 202 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 006.00 | | 6 498 006.00 | 6 498 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 397 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 306.00 | 56 891.00 | | 30 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 231.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 798.00 | 17 440.00 | | 13 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 046.00 | 118 079.00 | | 13 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 844.00 | 135 520.00 | | 26 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 381.00 | 204.00 | | 22 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | 42 407.00 | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 278.00 | 42 611.00 | | 24 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | 92 909.00 | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 573 089.00 | 3 974 504.00 | | 6 573 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 733.00 | 3 947 346.00 | | 6 570 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356.00 | 27 157.00 | | 2 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 426.00 | -111 780.00 | 803 101.00 | 2 203 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 46 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 970.00 | 2 869 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 820.00 | 2 111 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 946.00 | -111 780.00 | | 822 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 364.00 | | 803 081.00 | 1 333 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 116.00 | | 20.00 | 47 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 512.00 | 116 814.00 | 14 103.00 | 958 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | 8 952.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 657.00 | 107 862.00 | 14 103.00 | 950 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 521.00 | 1 675.00 | | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 201.00 | 1 675.00 | | 24 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 670.00 | 1 675.00 | | 24 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 3 659.00 | 1 829.00 | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 648.00 | 866 648.00 | | 866 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 286.00 | 90 286.00 | | 90 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 944.00 | 167 944.00 | | 167 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 372 775.00 | 372 775.00 | | 372 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VB T. V. A. | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VC Groupe et associés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 610.00 | 426 610.00 | | 426 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 900.00 | 236 627.00 | 966 066.00 | 1 817 900.00 |
VI Groupe et associés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 344.00 | | | 323 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 519.00 | 1 170 519.00 | | 1 170 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 573.00 | 1 674 573.00 | | 1 674 573.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 900.00 | 1 971 798.00 | 967 895.00 | 3 554 900.00 |