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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 13 522.00 | 603.00 | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 611 523.00 | | 611 523.00 | 611 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 930.00 | 9 254.00 | 90 676.00 | 99 930.00 |
AP Constructions | 972 346.00 | 376 126.00 | 596 220.00 | 972 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 603.00 | 293 822.00 | 361 781.00 | 655 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 795.00 | 504 284.00 | 141 511.00 | 645 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 902.00 | 1 207 688.00 | 1 840 214.00 | 3 047 902.00 |
BT Marchandises | 944 142.00 | | 944 142.00 | 944 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 263.00 | 16 463.00 | 423 800.00 | 440 263.00 |
BZ Autres créances | 1 056 443.00 | 9 680.00 | 1 046 763.00 | 1 056 443.00 |
CF Disponibilités | 2 857 693.00 | | 2 857 693.00 | 2 857 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 438.00 | 26 143.00 | 5 289 295.00 | 5 315 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 340.00 | 1 233 831.00 | 7 129 509.00 | 8 363 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 684.00 | 2 057 329.00 | | 2 059 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | 2 356.00 | | 61 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 616.00 | 71 555.00 | | 102 616.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 185.00 | 2 241 708.00 | | 2 334 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 791.00 | 2 244 510.00 | | 3 355 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 647.00 | 28 660.00 | | 24 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 637.00 | 4 035.00 | | 6 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 866 648.00 | | 724 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 159.00 | 247 138.00 | | 354 159.00 |
EA Autres dettes | 329 840.00 | 167 944.00 | | 329 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 324.00 | 3 558 935.00 | | 4 795 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 509.00 | 5 800 643.00 | | 7 129 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 986.00 | 1 971 798.00 | | 1 997 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 144.00 | 426 610.00 | | 154 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227 329.00 | | 6 227 329.00 | 6 227 329.00 |
FG Production vendue services | 271 810.00 | | 271 810.00 | 271 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 139.00 | | 6 499 139.00 | 6 499 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 691 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 946.00 | |
GE Autres charges | | | 8 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 830.00 | 30 306.00 | | 183 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 233.00 | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | 13 798.00 | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 439.00 | 13 046.00 | | 56 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 535.00 | 26 844.00 | | 66 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 22 381.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 008.00 | 1 897.00 | | 24 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 961.00 | 24 278.00 | | 24 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 574.00 | 2 566.00 | | 41 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 16 074.00 | | 18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 298.00 | 6 573 089.00 | | 6 769 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 882.00 | 6 570 733.00 | | 6 707 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 416.00 | 2 356.00 | | 61 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 777.00 | | 345 729.00 | 2 869 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 605.00 | 3 047 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 605.00 | 2 275 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 166.00 | | 14 412.00 | 711 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 625.00 | | 331 317.00 | 2 111 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 222.00 | 141 980.00 | 6 194.00 | 1 061 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | 5 970.00 | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 416.00 | 136 010.00 | 6 194.00 | 1 044 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | 1 266.00 | | 15 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 876.00 | 10 946.00 | | 25 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 345.00 | 10 946.00 | | 26 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 724 251.00 | | 724 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 840.00 | 329 840.00 | | 329 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 413 490.00 | 413 490.00 | | 413 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VB T. V. A. | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VC Groupe et associés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 144.00 | 154 144.00 | | 154 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 647.00 | 410 945.00 | 2 076 650.00 | 3 201 647.00 |
VI Groupe et associés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 266 411.00 | | | 3 266 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 334.00 | 1 002 334.00 | | 1 002 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 789.00 | 1 514 789.00 | | 1 514 789.00 |
VW T.V.A. | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 687.00 | 1 997 986.00 | 2 076 650.00 | 4 788 687.00 |