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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 493.00 | 7 841.00 | 4 651.00 | 12 493.00 |
AH Fonds commercial | 611 523.00 | | 611 523.00 | 611 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 930.00 | 13.00 | 73 917.00 | 73 930.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 354 018.00 | 317 125.00 | 36 894.00 | 354 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 847.00 | 215 809.00 | 171 038.00 | 386 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 499.00 | 417 724.00 | 174 775.00 | 592 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 426.00 | 969 192.00 | 1 234 235.00 | 2 203 426.00 |
BT Marchandises | 1 247 414.00 | | 1 247 414.00 | 1 247 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 417.00 | 13 521.00 | 254 896.00 | 268 417.00 |
BZ Autres créances | 875 054.00 | | 875 054.00 | 875 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 160 396.00 | | 1 160 396.00 | 1 160 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 626 855.00 | 13 521.00 | 3 613 334.00 | 3 626 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 282.00 | 982 713.00 | 4 847 569.00 | 5 830 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
CU Autres participations | 45 780.00 | 10 680.00 | 35 100.00 | 45 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 171.00 | 1 888 540.00 | | 2 030 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 157.00 | 141 631.00 | | 27 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 501.00 | 85 780.00 | | 81 501.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 298.00 | 2 226 420.00 | | 2 249 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 433.00 | 111 221.00 | | 1 800 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 319.00 | 48 005.00 | | 44 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | 2 050.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 724.00 | 230 175.00 | | 326 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 490.00 | 178 244.00 | | 217 490.00 |
EA Autres dettes | 208 082.00 | 70 598.00 | | 208 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 271.00 | 640 293.00 | | 2 598 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 569.00 | 2 866 713.00 | | 4 847 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 048.00 | 616 691.00 | | 2 597 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 116.00 | 68 907.00 | | 210 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 610 613.00 | | 3 610 613.00 | 3 610 613.00 |
FG Production vendue services | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 230.00 | | 3 742 230.00 | 3 742 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 624 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 891.00 | 101 337.00 | | 56 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 200.00 | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 440.00 | 50 741.00 | | 17 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 079.00 | 16 682.00 | | 118 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 520.00 | 67 423.00 | | 135 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 440.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 407.00 | 7 180.00 | | 42 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 611.00 | 8 620.00 | | 42 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 909.00 | 58 803.00 | | 92 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 504.00 | 4 065 773.00 | | 3 974 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 346.00 | 3 924 142.00 | | 3 947 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 157.00 | 141 631.00 | | 27 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 031.00 | | 810 624.00 | 1 512 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 229.00 | 2 203 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 700.00 | 822 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 529.00 | 1 333 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 611.00 | | 586 035.00 | 278 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 304.00 | | 224 589.00 | 1 186 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 939.00 | 50 395.00 | 76 822.00 | 984 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 4 526.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 611.00 | 45 869.00 | 76 822.00 | 981 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 516.00 | 305.00 | 300.00 | 13 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | 305.00 | 300.00 | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 665.00 | 305.00 | 300.00 | 24 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 724.00 | 326 724.00 | | 326 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 701.00 | 83 701.00 | | 83 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 082.00 | 208 082.00 | | 208 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 253 131.00 | 253 131.00 | | 253 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VB T. V. A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VC Groupe et associés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 116.00 | 210 116.00 | | 210 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 317.00 | 1 590 317.00 | | 1 590 317.00 |
VI Groupe et associés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576 656.00 | | | 1 576 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 847.00 | 751 847.00 | | 751 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 229.00 | 1 154 229.00 | | 1 154 229.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 048.00 | 2 597 048.00 | | 2 597 048.00 |