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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 358.00 | 16 665.00 | 14 693.00 | 31 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 401.00 | 16 905.00 | 21 495.00 | 38 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 336.00 | 16 905.00 | 223 430.00 | 240 336.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 93 364.00 | | | 93 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 430.00 | | | 223 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 421.00 | | | 128 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 985.00 | | 299 985.00 | 299 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 985.00 | | 299 985.00 | 299 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 677.00 | | | 301 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 962.00 | | | 299 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 082.00 | 3 823.00 | | 13 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 3 823.00 | | 12 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 642.00 | 1 644.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642.00 | 1 644.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642.00 | 1 644.00 | 1 642.00 | 1 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 1 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 902.00 | 95 243.00 | 1 658.00 | 96 902.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
ST Autres comptes | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 366.00 | | | 47 366.00 |