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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 772.00 | 567.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 025.00 | 35 797.00 | 9 228.00 | 45 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 37 569.00 | 16 597.00 | 54 167.00 |
BZ Autres créances | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CF Disponibilités | 222 423.00 | | 222 423.00 | 222 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 767.00 | | 227 767.00 | 227 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 935.00 | 37 569.00 | 244 365.00 | 281 935.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 999.00 | | | 153 999.00 |
DH Report à nouveau | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
DL TOTAL (I) | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EA Autres dettes | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 730.00 | | | 253 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 887.00 | | | 239 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 908.00 | 4 661.00 | | 32 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 072.00 | 700.00 | | 1 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 3 961.00 | | 31 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 132.00 | 2 446.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 132.00 | 2 446.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 2 446.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | 2 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003.00 | 5 344.00 | 1 658.00 | 7 003.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 565.00 | 62 195.00 | | 65 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
ST Autres comptes | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |