| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 1 072.00 | 1 267.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 025.00 | 31 836.00 | 13 189.00 | 45 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | 32 908.00 | 21 259.00 | 54 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 302 124.00 | | 302 124.00 | 302 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 076.00 | | 304 076.00 | 304 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 243.00 | 32 908.00 | 325 335.00 | 358 243.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 188.00 | | | 127 188.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 162 510.00 | | | 162 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 692.00 | | | 160 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 335.00 | | | 325 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 906.00 | | 228 906.00 | 228 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 488.00 | | | 204 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 467.00 | | 2 699.00 | 51 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 325.00 | | 2 699.00 | 42 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 226.00 | 5 681.00 | | 27 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 700.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | 4 981.00 | | 26 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 229.00 | 2 132.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | 2 132.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 2 132.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 475.00 | 78 475.00 | | 78 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 674.00 | | 50 000.00 | 55 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 755.00 | | | -47 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 1 838.00 | 1 658.00 | 3 497.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 692.00 | 105 018.00 | 50 000.00 | 160 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
ST Autres comptes | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |