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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 088.00 | 19 772.00 | 13 316.00 | 33 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 131.00 | 20 012.00 | 20 119.00 | 40 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 171 015.00 | | 171 015.00 | 171 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 114.00 | | 183 114.00 | 183 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 245.00 | 20 012.00 | 203 233.00 | 223 245.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
EA Autres dettes | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 233.00 | | | 203 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 414.00 | | 276 414.00 | 276 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 065.00 | | | 278 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 401.00 | | 1 730.00 | 38 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | | 1 730.00 | 31 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 3 106.00 | | 16 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 3 106.00 | | 16 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 644.00 | 2 078.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 644.00 | 2 078.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | 2 078.00 | 1 644.00 | 1 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 757.00 | 12 098.00 | 1 658.00 | 13 757.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 764.00 | 97 764.00 | | 97 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
ST Autres comptes | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YT Sous‐traitance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 159.00 | | | 81 159.00 |