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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 088.00 | 22 719.00 | 10 369.00 | 33 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 131.00 | 22 959.00 | 17 171.00 | 40 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 173.00 | 22 959.00 | 240 213.00 | 263 173.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
DH Report à nouveau | 116.00 | | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
EA Autres dettes | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 213.00 | | | 240 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 647.00 | | | 238 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 012.00 | 2 947.00 | | 20 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | 2 947.00 | | 19 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 078.00 | 2 112.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 078.00 | 2 112.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 2 112.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 112.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940.00 | 8 281.00 | 1 658.00 | 9 940.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
ST Autres comptes | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YT Sous‐traitance | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |