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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 372.00 | 1 967.00 | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 325.00 | 26 854.00 | 15 471.00 | 42 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 467.00 | 27 226.00 | 24 241.00 | 51 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 207 661.00 | | 207 661.00 | 207 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 725.00 | 27 226.00 | 252 498.00 | 279 725.00 |
CU Autres participations | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
EA Autres dettes | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 498.00 | | | 252 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602.00 | | | 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 131.00 | | 11 336.00 | 40 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 2 100.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | | 9 236.00 | 33 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 959.00 | 4 267.00 | | 22 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 132.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 719.00 | 4 135.00 | | 22 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 112.00 | 2 229.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | 2 229.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 2 229.00 | 2 112.00 | 2 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 229.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 254.00 | 20 595.00 | 1 658.00 | 22 254.00 |
VW T.V.A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 570.00 | 106 652.00 | | 114 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
ST Autres comptes | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |