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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 051.00 | 132 443.00 | 12 608.00 | 145 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 208.00 | 324 946.00 | 72 262.00 | 397 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 644.00 | 165 237.00 | 135 407.00 | 300 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 610.00 | 740 226.00 | 256 384.00 | 996 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 953.00 | | 415 953.00 | 415 953.00 |
BP En cours de production de services | 983 818.00 | | 983 818.00 | 983 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 664.00 | 14 115.00 | 370 549.00 | 384 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 230.00 | 17 309.00 | 595 920.00 | 613 230.00 |
BZ Autres créances | 365 181.00 | | 365 181.00 | 365 181.00 |
CF Disponibilités | 1 224 349.00 | | 1 224 349.00 | 1 224 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 157.00 | 31 424.00 | 3 988 732.00 | 4 020 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 766.00 | 771 650.00 | 4 245 116.00 | 5 016 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 281.00 | | | 1 271 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 141.00 | | | 678 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 453.00 | | | 2 585 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 820.00 | | | 293 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 870.00 | | | 673 870.00 |
EA Autres dettes | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 664.00 | | | 1 659 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 116.00 | | | 4 245 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 598.00 | | | 1 360 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 031.00 | 5 301.00 | 13 332.00 | 8 031.00 |
FD Production vendue biens | 728 604.00 | 841 143.00 | 1 569 747.00 | 728 604.00 |
FG Production vendue services | 1 375 454.00 | 1 535 082.00 | 2 910 536.00 | 1 375 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 089.00 | 2 381 526.00 | 4 493 615.00 | 2 112 089.00 |
FM Production stockée | | | 282 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 939 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 11 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 495 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 933.00 | | | -237 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 302.00 | | | 4 939 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 261 161.00 | | | 4 261 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 141.00 | | | 678 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 780.00 | | 145 691.00 | 981 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 823.00 | 69 038.00 | 996 610.00 | 61 823.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 173.00 | 145 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 823.00 | 49 866.00 | 697 852.00 | 61 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 231.00 | | 42 992.00 | 121 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 842.00 | | 102 699.00 | 706 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 032.00 | 115 008.00 | 68 815.00 | 694 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 231.00 | 30 384.00 | 19 173.00 | 121 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 201.00 | 84 624.00 | 49 642.00 | 455 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 115.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 563.00 | 4 902.00 | 156.00 | 12 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 563.00 | 19 017.00 | 156.00 | 12 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 563.00 | 19 017.00 | 156.00 | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 658.00 | 366 658.00 | | 366 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 581.00 | 251 581.00 | | 251 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 275.00 | 311 275.00 | | 311 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
UX Autres créances clients | 595 429.00 | | | 595 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 482.00 | 58 206.00 | 85 276.00 | 170 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 741.00 | | | 323 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 480.00 | 993 573.00 | 53 907.00 | 1 047 480.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 874.00 | 1 360 598.00 | 85 276.00 | 1 472 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
ST Autres comptes | 449 472.00 | | | 449 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 714.00 | | | 188 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 784 015.00 | | | 784 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 339.00 | | | 294 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 085.00 | | | 268 085.00 |
ZE Dividendes | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 570 406.00 | | | 1 570 406.00 |