| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 807.00 | 153 125.00 | 2 682.00 | 155 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 663.00 | 373 109.00 | 68 554.00 | 441 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 092.00 | 201 113.00 | 115 979.00 | 317 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 518.00 | 844 947.00 | 236 571.00 | 1 081 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 358.00 | | 316 358.00 | 316 358.00 |
BP En cours de production de services | 824 478.00 | | 824 478.00 | 824 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 472.00 | 12 025.00 | 539 447.00 | 551 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429 269.00 | 17 309.00 | 411 959.00 | 429 269.00 |
BZ Autres créances | 422 379.00 | | 422 379.00 | 422 379.00 |
CF Disponibilités | 2 222 767.00 | | 2 222 767.00 | 2 222 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 469.00 | 29 334.00 | 4 807 134.00 | 4 836 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 987.00 | 874 281.00 | 5 043 706.00 | 5 917 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 922.00 | 1 271 281.00 | | 1 811 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 398.00 | 678 141.00 | | 625 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 350.00 | 2 585 453.00 | | 3 073 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 490.00 | 170 482.00 | | 454 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 186 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 267.00 | 293 820.00 | | 288 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 951.00 | 673 870.00 | | 670 951.00 |
EA Autres dettes | 370 221.00 | 23 428.00 | | 370 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 427.00 | 311 275.00 | | 186 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 355.00 | 1 659 664.00 | | 1 970 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 706.00 | 4 245 116.00 | | 5 043 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 560.00 | 5 301.00 | 15 861.00 | 10 560.00 |
FD Production vendue biens | 562 446.00 | 1 618 387.00 | 2 180 833.00 | 562 446.00 |
FG Production vendue services | 1 233 501.00 | 1 686 225.00 | 2 919 726.00 | 1 233 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 507.00 | 3 309 912.00 | 5 116 419.00 | 1 806 507.00 |
FM Production stockée | | | 7 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 224.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -224.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 342.00 | -237 933.00 | | -207 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 103.00 | 4 939 302.00 | | 5 241 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 705.00 | 4 261 161.00 | | 4 615 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 398.00 | 678 141.00 | | 625 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 610.00 | | 85 733.00 | 996 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 1 081 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 758 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 051.00 | | 10 756.00 | 145 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 852.00 | | 61 727.00 | 697 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 107.00 | | 13 250.00 | 36 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 226.00 | 105 546.00 | 825.00 | 740 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 443.00 | 20 682.00 | | 132 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 183.00 | 84 864.00 | 825.00 | 490 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 115.00 | | 2 090.00 | 14 115.00 |
6T Sur comptes clients | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 424.00 | | 2 090.00 | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 424.00 | | 2 090.00 | 31 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 267.00 | 288 267.00 | | 288 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 444.00 | 339 444.00 | | 339 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 221.00 | 370 221.00 | | 370 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 427.00 | 186 427.00 | | 186 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
UX Autres créances clients | 411 468.00 | | | 411 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 490.00 | 77 500.00 | 282 500.00 | 454 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 751.00 | 903 593.00 | 67 157.00 | 970 751.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 355.00 | 1 593 365.00 | 282 500.00 | 1 970 355.00 |