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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 284.00 | 199 042.00 | 26 243.00 | 225 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 912.00 | 472 169.00 | 124 743.00 | 596 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 102.00 | 293 156.00 | 125 946.00 | 419 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 393.00 | 1 081 967.00 | 346 426.00 | 1 428 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 341.00 | | 283 341.00 | 283 341.00 |
BP En cours de production de services | 1 406 018.00 | | 1 406 018.00 | 1 406 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 071.00 | 12 025.00 | 321 046.00 | 333 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 958.00 | 58 184.00 | 773 774.00 | 831 958.00 |
BZ Autres créances | 953 839.00 | | 953 839.00 | 953 839.00 |
CF Disponibilités | 1 976 906.00 | | 1 976 906.00 | 1 976 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 594.00 | | 176 594.00 | 176 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 726.00 | 70 209.00 | 5 891 516.00 | 5 961 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 119.00 | 1 152 176.00 | 6 237 942.00 | 7 390 119.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 120.00 | | | 2 541 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 748.00 | | | 3 436 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 592.00 | | | 583 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 535.00 | | | 631 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 754.00 | | | 452 754.00 |
EA Autres dettes | 687 362.00 | | | 687 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445 953.00 | | | 445 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 195.00 | | | 2 801 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 942.00 | | | 6 237 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 957.00 | | | 2 331 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FD Production vendue biens | 216 772.00 | 2 205 076.00 | 2 421 848.00 | 216 772.00 |
FG Production vendue services | 1 138 585.00 | 2 295 995.00 | 3 434 580.00 | 1 138 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 507.00 | 4 501 071.00 | 5 864 579.00 | 1 363 507.00 |
FM Production stockée | | | 2 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 148 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 402.00 | | | -402 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 022 069.00 | | | 6 022 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 472.00 | | | 5 762 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 597.00 | | | 259 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 139.00 | | 212 254.00 | 1 216 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 352.00 | | 48 932.00 | 176 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 799.00 | | 149 216.00 | 866 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 388.00 | | 14 106.00 | 55 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 236.00 | 152 731.00 | | 929 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 257.00 | 42 785.00 | | 156 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 379.00 | 109 946.00 | | 655 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
6T Sur comptes clients | 17 309.00 | 40 875.00 | | 17 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 334.00 | 40 875.00 | | 29 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 334.00 | 40 875.00 | | 29 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 535.00 | 631 535.00 | | 631 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 696.00 | 203 696.00 | | 203 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 859.00 | 219 859.00 | | 219 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 362.00 | 687 362.00 | | 687 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445 953.00 | 445 953.00 | | 445 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
UX Autres créances clients | 773 283.00 | 773 283.00 | | 773 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
VB T. V. A. | 532 246.00 | 532 246.00 | | 532 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 592.00 | 114 354.00 | 459 237.00 | 583 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 960.00 | 413 960.00 | | 413 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 024.00 | 1 903 715.00 | 124 309.00 | 2 028 024.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 195.00 | 2 331 957.00 | 459 237.00 | 2 801 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
ST Autres comptes | 520 248.00 | | | 520 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 103.00 | | | 215 103.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857 838.00 | | | 1 857 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 390.00 | | | 111 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 038.00 | | | 185 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 532.00 | | | 526 532.00 |
ZE Dividendes | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 680 671.00 | | | 2 680 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |