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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 686.00 | 215 252.00 | 26 434.00 | 241 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 042.00 | 529 912.00 | 140 130.00 | 670 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 932.00 | 352 196.00 | 93 736.00 | 445 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 260.00 | 1 214 961.00 | 434 299.00 | 1 649 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
BP En cours de production de services | 1 762 726.00 | | 1 762 726.00 | 1 762 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 244.00 | 12 025.00 | 544 219.00 | 556 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 025.00 | 43 380.00 | 956 645.00 | 1 000 025.00 |
BZ Autres créances | 539 784.00 | | 539 784.00 | 539 784.00 |
CF Disponibilités | 3 116 611.00 | | 3 116 611.00 | 3 116 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 723.00 | 55 405.00 | 7 367 318.00 | 7 422 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 982.00 | 1 270 366.00 | 7 801 617.00 | 9 071 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
CU Autres participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 717.00 | | | 2 800 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 076.00 | | | 870 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 823.00 | | | 4 306 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 180.00 | | | 494 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 019.00 | | | 566 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 697.00 | | | 824 697.00 |
EA Autres dettes | 1 225 655.00 | | | 1 225 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 793.00 | | | 3 494 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 617.00 | | | 7 801 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 701.00 | | | 3 161 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
FD Production vendue biens | 392 240.00 | 2 791 668.00 | 3 183 908.00 | 392 240.00 |
FG Production vendue services | 723 479.00 | 2 806 840.00 | 3 530 319.00 | 723 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 719.00 | 5 599 807.00 | 6 715 527.00 | 1 115 719.00 |
FM Production stockée | | | 579 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 949.00 | |
GE Autres charges | | | 9 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 313.00 | | | -40 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 632.00 | | | -324 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 410.00 | | | 7 446 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 334.00 | | | 6 576 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 076.00 | | | 870 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 393.00 | | 317 254.00 | 1 428 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 710.00 | 173 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 387.00 | 1 649 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | 241 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 664.00 | 1 115 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 284.00 | | 21 416.00 | 225 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 014.00 | | 103 624.00 | 1 016 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 495.00 | | 192 214.00 | 69 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 967.00 | 140 949.00 | 7 955.00 | 1 081 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 042.00 | 21 225.00 | 5 014.00 | 199 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 325.00 | 119 724.00 | 2 941.00 | 765 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
6T Sur comptes clients | 58 184.00 | | 14 805.00 | 58 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 209.00 | | 14 805.00 | 70 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 209.00 | | 14 805.00 | 70 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 019.00 | 566 019.00 | | 566 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 744.00 | 466 744.00 | | 466 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 767.00 | 326 767.00 | | 326 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 655.00 | 1 225 655.00 | | 1 225 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 171.00 | 384 171.00 | | 384 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 138.00 | | 170 138.00 | 170 138.00 |
UX Autres créances clients | 956 154.00 | 956 154.00 | | 956 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
VB T. V. A. | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 180.00 | 161 087.00 | 333 093.00 | 494 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 632.00 | 324 632.00 | | 324 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 176.00 | 202 176.00 | | 202 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 124.00 | 1 698 115.00 | 214 009.00 | 1 912 124.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 793.00 | 3 161 701.00 | 333 093.00 | 3 494 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
ST Autres comptes | 381 320.00 | | | 381 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
YT Sous‐traitance | 1 916 211.00 | | | 1 916 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 771.00 | | | 520 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 924.00 | | | 2 730 924.00 |